财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.23 |
56.96 |
45.44 |
35.05 |
144.53 |
| 本期利润(万元) |
2.90 |
71.90 |
18.46 |
2.06 |
165.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
3.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-132.38 |
0.00 |
-139.24 |
0.00 |
-167.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3109.56 |
3500.56 |
3893.10 |
3995.27 |
4116.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.99 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.18 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
3.62 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.08 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
-3.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
900.65 |
1511.52 |
1709.49 |
2153.36 |
336.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
12221.62 |
15684.92 |
14576.84 |
17001.24 |
22210.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
3038.29 |
4601.85 |
5884.10 |
6567.37 |
6694.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
9183.33 |
11083.08 |
8692.74 |
10433.87 |
15515.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.44 |
12.35 |
13.75 |
14.73 |
15.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
2.32 |
2.58 |
2.76 |
2.95 |
| 资产总计(万元) |
13801.24 |
18968.87 |
20788.09 |
22472.42 |
23304.19 |
| 负债合计(万元) |
122.43 |
732.83 |
527.69 |
305.16 |
268.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
13678.81 |
18236.04 |
20260.39 |
22167.26 |
23035.30 |
| 未分配利润(万元) |
-306.69 |
-313.54 |
-477.38 |
-472.42 |
-1486.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.18 |
24.83 |
67.53 |
20.15 |
22.27 |
| 投资收益(万元) |
591.12 |
344.90 |
959.82 |
910.52 |
-283.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-309.35 |
-127.93 |
99.72 |
136.02 |
120.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
317.95 |
241.80 |
1127.07 |
1066.68 |
-140.82 |
| 管理人报酬(万元) |
141.95 |
77.95 |
174.33 |
90.16 |
206.94 |
| 托管费(万元) |
26.62 |
14.62 |
32.69 |
16.90 |
38.80 |
| 其它费用(万元) |
19.19 |
10.24 |
20.74 |
10.74 |
21.36 |
| 费用合计(万元) |
204.68 |
111.81 |
248.57 |
128.69 |
292.54 |
| 利润总额(万元) |
113.27 |
129.99 |
878.50 |
937.99 |
-433.36 |
| 净利润(万元) |
113.27 |
129.99 |
878.50 |
937.99 |
-433.36 |
