我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-115.84 |
158.18 |
54.88 |
-134.66 |
-46.75 |
| 本期利润(万元) |
89.86 |
186.90 |
92.03 |
-111.57 |
-22.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-167.80 |
0.00 |
-369.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4486.66 |
4606.78 |
4656.85 |
4711.78 |
5165.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.96 |
0.95 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2153.36 |
336.66 |
443.44 |
1230.92 |
317.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
17001.24 |
22210.12 |
23309.08 |
27445.62 |
38456.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
6567.37 |
6694.74 |
7356.65 |
2851.99 |
4756.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
10433.87 |
15515.38 |
15952.43 |
24593.63 |
33699.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.73 |
15.72 |
16.79 |
19.63 |
21.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.76 |
2.95 |
3.15 |
3.68 |
4.06 |
| 资产总计(万元) |
22472.42 |
23304.19 |
25445.25 |
28930.65 |
40513.46 |
| 负债合计(万元) |
305.16 |
268.89 |
118.34 |
199.31 |
7800.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
22167.26 |
23035.30 |
25326.91 |
28731.34 |
32712.96 |
| 未分配利润(万元) |
-472.42 |
-1486.54 |
-1169.86 |
-1290.78 |
-980.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.15 |
22.27 |
7.71 |
79.89 |
65.55 |
| 投资收益(万元) |
910.52 |
-283.10 |
280.86 |
-557.46 |
-629.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
136.02 |
120.01 |
-143.37 |
-509.64 |
-196.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1066.68 |
-140.82 |
145.19 |
-987.20 |
-760.89 |
| 管理人报酬(万元) |
90.16 |
206.94 |
108.41 |
261.09 |
138.43 |
| 托管费(万元) |
16.90 |
38.80 |
20.33 |
48.95 |
25.96 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
21.36 |
11.40 |
22.95 |
12.94 |
| 费用合计(万元) |
128.69 |
292.54 |
153.56 |
418.53 |
211.74 |
| 利润总额(万元) |
937.99 |
-433.36 |
-8.36 |
-1405.73 |
-972.62 |
| 净利润(万元) |
937.99 |
-433.36 |
-8.36 |
-1405.73 |
-972.62 |
