| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 35.05 | 144.53 | -115.84 | 158.18 | 54.88 |
| 本期利润(万元) | 2.06 | 165.21 | 89.86 | 186.90 | 92.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 3.99 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -167.37 | 0.00 | -167.80 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3995.27 | 4116.51 | 4486.66 | 4606.78 | 4656.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 0.95 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 4.05 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.91 | 0.00 | -3.51 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1709.49 | 2153.36 | 336.66 | 443.44 | 1230.92 |
| 交易性金融资产(万元) | 14576.84 | 17001.24 | 22210.12 | 23309.08 | 27445.62 |
| 其中：股票投资(万元) | 5884.10 | 6567.37 | 6694.74 | 7356.65 | 2851.99 |
| 其中：债券投资(万元) | 8692.74 | 10433.87 | 15515.38 | 15952.43 | 24593.63 |
| 应付管理人报酬(万元) | 13.75 | 14.73 | 15.72 | 16.79 | 19.63 |
| 应付托管费(万元) | 2.58 | 2.76 | 2.95 | 3.15 | 3.68 |
| 资产总计(万元) | 20788.09 | 22472.42 | 23304.19 | 25445.25 | 28930.65 |
| 负债合计(万元) | 527.69 | 305.16 | 268.89 | 118.34 | 199.31 |
| 所有者权益合计(万元) | 20260.39 | 22167.26 | 23035.30 | 25326.91 | 28731.34 |
| 未分配利润(万元) | -477.38 | -472.42 | -1486.54 | -1169.86 | -1290.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 67.53 | 20.15 | 22.27 | 7.71 | 79.89 |
| 投资收益(万元) | 959.82 | 910.52 | -283.10 | 280.86 | -557.46 |
| 公允价值变动收益(万元) | 99.72 | 136.02 | 120.01 | -143.37 | -509.64 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1127.07 | 1066.68 | -140.82 | 145.19 | -987.20 |
| 管理人报酬(万元) | 174.33 | 90.16 | 206.94 | 108.41 | 261.09 |
| 托管费(万元) | 32.69 | 16.90 | 38.80 | 20.33 | 48.95 |
| 其它费用(万元) | 20.74 | 10.74 | 21.36 | 11.40 | 22.95 |
| 费用合计(万元) | 248.57 | 128.69 | 292.54 | 153.56 | 418.53 |
| 利润总额(万元) | 878.50 | 937.99 | -433.36 | -8.36 | -1405.73 |
| 净利润(万元) | 878.50 | 937.99 | -433.36 | -8.36 | -1405.73 |