资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36946.51 87.72%
债券 52.22 0.12%
银行存款和结算备付金 4537.16 10.77%
其他资产 584.50 1.39%
资产总值:42120.39万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 30.40 3032.22 7.08%
科伦博泰生物-B 06990 7.47 2004.64 4.68%
科伦药业 002422 53.08 1710.74 4.00%
大博医疗 002901 44.17 1525.67 3.56%
迪哲医药 688192 28.59 1400.72 3.27%
益丰药房 603939 49.43 1231.40 2.88%
爱博医疗 688050 10.58 1036.31 2.42%
开立医疗 300633 33.01 960.92 2.24%
哈药股份 600664 248.09 908.03 2.12%
新诺威 300765 21.48 802.74 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.67 62.40%
医疗保健 0.41 9.47%
批发和零售业 0.26 6.17%
卫生和社会工作 0.11 2.53%
科学研究和技术服务业 0.09 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.13%
电信业务 0.04 0.92%
金融业 0.03 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.62%
非日常生活消费品 0.01 0.19%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 42.80 1964.73 4.66%
哈药股份 600664 426.99 1763.45 4.18%
泽璟制药 688266 28.11 1751.71 4.15%
大博医疗 002901 56.02 1727.69 4.10%
科伦药业 002422 53.08 1588.66 3.77%
迪哲医药 688192 37.19 1542.31 3.66%
开立医疗 300633 33.01 970.16 2.30%
爱博医疗 688050 10.58 962.81 2.28%
华润三九 000999 19.92 883.41 2.09%
普瑞眼科 301239 18.42 863.90 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 70.24%
医疗保健 0.34 8.03%
卫生和社会工作 0.09 2.05%
批发和零售业 0.08 1.79%
金融业 0.08 1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.74%
科学研究和技术服务业 0.04 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.70%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.45 52.22 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 52.22 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%