我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2386.81 |
-2945.04 |
-1916.87 |
-2290.17 |
-1572.35 |
| 本期利润(万元) |
4275.67 |
-7740.38 |
-5419.07 |
-1389.57 |
-2559.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.96 |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11145.87 |
0.00 |
-4980.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39741.59 |
36129.75 |
39244.44 |
49726.51 |
50332.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.76 |
0.81 |
0.91 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.93 |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.58 |
0.00 |
-9.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5574.71 |
3107.04 |
8303.37 |
13985.03 |
7370.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
36274.42 |
61196.92 |
67360.32 |
60529.87 |
55170.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
36220.95 |
58166.56 |
67360.32 |
60529.87 |
55170.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
53.47 |
3030.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.66 |
68.03 |
99.04 |
88.15 |
73.53 |
| 应付托管费(万元) |
7.44 |
11.34 |
16.51 |
14.69 |
12.26 |
| 资产总计(万元) |
43352.61 |
70316.42 |
79795.69 |
74959.85 |
62609.69 |
| 负债合计(万元) |
318.64 |
3343.54 |
191.72 |
1271.91 |
138.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
43033.97 |
66972.88 |
79603.97 |
73687.93 |
62471.50 |
| 未分配利润(万元) |
-13572.29 |
-7252.96 |
-4867.93 |
-5590.18 |
-4892.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.41 |
79.72 |
27.55 |
33.82 |
19.00 |
| 投资收益(万元) |
-3426.11 |
-2190.05 |
-725.56 |
-5748.75 |
-6143.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6197.04 |
1228.60 |
2640.04 |
-5152.83 |
-5029.71 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.58 |
0.29 |
1.68 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
-9588.60 |
-881.14 |
1942.32 |
-10866.07 |
-11153.08 |
| 管理人报酬(万元) |
307.86 |
1051.24 |
602.64 |
925.66 |
461.31 |
| 托管费(万元) |
51.31 |
175.21 |
100.44 |
154.28 |
76.89 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
23.79 |
11.61 |
22.84 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
414.13 |
1439.55 |
811.50 |
1189.12 |
592.83 |
| 利润总额(万元) |
-10002.73 |
-2320.70 |
1130.83 |
-12055.19 |
-11745.91 |
| 净利润(万元) |
-10002.73 |
-2320.70 |
1130.83 |
-12055.19 |
-11745.91 |
