财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-177.58 |
967.22 |
3419.02 |
1837.51 |
712.98 |
| 本期利润(万元) |
90.53 |
770.70 |
5570.24 |
5459.69 |
4622.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.14 |
0.14 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
0.00 |
15.47 |
0.00 |
12.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3228.88 |
0.00 |
-3718.57 |
0.00 |
-4514.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25889.36 |
28796.22 |
29740.01 |
35793.32 |
37472.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.91 |
0.89 |
1.02 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.02 |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
13.62 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.09 |
0.00 |
-11.11 |
0.00 |
-10.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2485.58 |
3867.52 |
3891.76 |
4534.95 |
5574.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
26468.91 |
30501.17 |
39168.77 |
36902.52 |
36274.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
26413.39 |
29434.79 |
39115.13 |
36851.46 |
36220.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
55.52 |
1066.38 |
53.64 |
51.06 |
53.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.11 |
37.02 |
44.46 |
44.80 |
44.66 |
| 应付托管费(万元) |
4.85 |
6.17 |
7.41 |
7.47 |
7.44 |
| 资产总计(万元) |
31022.69 |
35559.03 |
45371.20 |
42483.19 |
43352.61 |
| 负债合计(万元) |
284.10 |
137.93 |
974.53 |
310.05 |
318.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
30738.59 |
35421.10 |
44396.67 |
42173.14 |
43033.97 |
| 未分配利润(万元) |
-4103.60 |
-4718.65 |
-5668.06 |
-11820.64 |
-13572.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.13 |
20.17 |
14.25 |
52.25 |
34.41 |
| 投资收益(万元) |
34.32 |
4653.51 |
1135.84 |
-4895.10 |
-3426.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
324.41 |
2480.62 |
4631.15 |
-3190.10 |
-6197.04 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
1.19 |
0.36 |
0.38 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
370.32 |
7155.49 |
5781.61 |
-8032.57 |
-9588.60 |
| 管理人报酬(万元) |
204.85 |
512.02 |
254.65 |
569.29 |
307.86 |
| 托管费(万元) |
34.14 |
85.34 |
42.44 |
94.88 |
51.31 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
21.23 |
10.46 |
21.29 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
271.11 |
672.07 |
333.86 |
756.02 |
414.13 |
| 利润总额(万元) |
99.22 |
6483.42 |
5447.74 |
-8788.59 |
-10002.73 |
| 净利润(万元) |
99.22 |
6483.42 |
5447.74 |
-8788.59 |
-10002.73 |
