资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1294.46 15.01%
债券 7303.83 84.70%
银行存款和结算备付金 24.70 0.29%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:8623.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.20 237.10 3.13%
川投能源 600674 16.60 235.22 3.10%
中国移动 600941 2.68 230.83 3.05%
永新股份 002014 12.28 129.70 1.71%
美的集团 000333 1.64 123.87 1.63%
格力电器 000651 2.50 93.75 1.24%
海尔智家 600690 4.22 86.13 1.14%
扬杰科技 300373 0.46 72.33 0.95%
福耀玻璃 600660 0.98 49.43 0.65%
药明康德 603259 0.29 36.11 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.20 290.00 3.82%
中国移动 600941 2.68 251.36 3.31%
川投能源 600674 16.60 247.17 3.26%
永新股份 002014 12.28 145.66 1.92%
美的集团 000333 1.64 125.21 1.65%
格力电器 000651 2.50 94.55 1.25%
海尔智家 600690 4.22 90.22 1.19%
福耀玻璃 600660 0.98 55.86 0.74%
扬杰科技 300373 0.46 31.04 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.26%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行二级资本债01 6.00 626.46 8.27%
25民生银行二级资本债01 6.00 613.77 8.10%
25北部湾银行二级资本债01 4.00 405.70 5.35%
24渤海银行二级资本债01 3.90 402.42 5.31%
16邵阳湘商项目债 23.00 364.96 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5413.07 71.43%
企业债 909.39 12.00%
可转债 207.16 2.73%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%