我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1578.09 9.39%
债券 14512.48 86.35%
银行存款和结算备付金 274.16 1.63%
其他资产 441.76 2.63%
资产总值:16806.49万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.21 367.08 3.10%
川投能源 600674 18.73 353.06 2.98%
中国移动 600941 3.20 351.04 2.97%
格力电器 000651 5.74 275.18 2.33%
永新股份 002014 12.28 123.07 1.04%
海尔智家 600690 3.38 108.67 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 7.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.97%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 6.37 684.77 4.09%
海尔智家 600690 22.95 651.32 3.89%
贵州茅台 600519 0.44 645.65 3.85%
永新股份 002014 67.17 636.79 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 11.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.09%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出口行二级资本债01 15.00 1560.80 13.19%
17湖织里债 50.00 1071.31 9.05%
20国开05 10.00 1070.24 9.05%
22建湖城投MTN002 10.00 1020.39 8.62%
23天津滨旅CP001 9.00 947.32 8.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7006.47 59.22%
企业债 3692.61 31.21%
可转债 332.43 2.81%
国家债券 203.36 1.72%
央行票据 0.00 0.00%