资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1293.49 15.07%
债券 7260.67 84.60%
银行存款和结算备付金 28.38 0.33%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:8582.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.20 275.44 3.64%
中国移动 600941 2.68 270.81 3.58%
川投能源 600674 16.60 230.74 3.05%
永新股份 002014 12.28 146.40 1.93%
美的集团 000333 1.64 128.17 1.69%
海尔智家 600690 4.22 110.10 1.45%
格力电器 000651 2.50 100.55 1.33%
扬杰科技 300373 0.46 31.28 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.20 288.80 3.84%
中国移动 600941 2.68 280.54 3.73%
川投能源 600674 16.60 237.05 3.15%
永新股份 002014 12.28 137.56 1.83%
美的集团 000333 1.64 119.16 1.58%
海尔智家 600690 4.22 106.89 1.42%
格力电器 000651 2.50 99.30 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 9.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.15%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23口行二级资本债02A 6.50 669.66 8.85%
24民生银行二级资本债01 6.30 646.15 8.54%
24恒丰银行二级资本债01 6.00 631.38 8.34%
22湖北银行二级 6.00 631.64 8.34%
23浙商银行二级资本债01 5.00 528.35 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5214.80 68.89%
可转债 362.21 4.79%
企业债 313.48 4.14%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%