财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.87 |
8.82 |
207.13 |
43.11 |
142.89 |
| 本期利润(万元) |
9.15 |
20.75 |
-44.17 |
-81.11 |
-6.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.12 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
426.58 |
0.00 |
417.44 |
0.00 |
713.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7414.50 |
7426.11 |
7405.36 |
7361.84 |
11739.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.12 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
6.10 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
6.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.73 |
28.38 |
29.94 |
3.30 |
0.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
8598.29 |
8554.16 |
16256.21 |
15890.75 |
18028.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
1294.46 |
1293.49 |
1282.93 |
1344.70 |
2618.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
7303.83 |
7260.67 |
14973.28 |
14546.04 |
15410.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.24 |
6.45 |
9.80 |
10.04 |
13.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.29 |
1.96 |
2.01 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
8623.17 |
8582.69 |
16360.17 |
16050.48 |
18586.54 |
| 负债合计(万元) |
1044.70 |
1013.24 |
4433.49 |
4116.75 |
1827.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
7578.47 |
7569.45 |
11926.68 |
11933.73 |
16758.60 |
| 未分配利润(万元) |
432.22 |
423.20 |
728.99 |
736.05 |
676.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
1.01 |
0.32 |
7.39 |
4.92 |
| 投资收益(万元) |
130.36 |
403.37 |
266.30 |
911.40 |
439.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55.93 |
-255.83 |
-151.85 |
315.23 |
413.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
74.64 |
148.55 |
114.78 |
1234.02 |
858.42 |
| 管理人报酬(万元) |
37.71 |
102.05 |
58.86 |
145.54 |
82.18 |
| 托管费(万元) |
7.54 |
20.41 |
11.77 |
29.11 |
16.44 |
| 其它费用(万元) |
6.97 |
20.75 |
10.73 |
21.04 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
65.61 |
194.41 |
121.83 |
313.10 |
188.90 |
| 利润总额(万元) |
9.02 |
-45.86 |
-7.05 |
920.92 |
669.52 |
| 净利润(万元) |
9.02 |
-45.86 |
-7.05 |
920.92 |
669.52 |
