宝盈祥明一年定开混合A(009419)_财务情况

宝盈祥明一年定开混合A009419BAOYING XIANGMING ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	267.24	252.03	142.50	-851.48	-1035.78
本期利润(万元)	146.83	659.08	459.46	-356.26	-778.45
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.03	-0.02	-0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.05	0.00	-1.47	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	356.81	0.00	10.48	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	11645.18	16484.58	16284.96	15825.50	15790.26
期末基金份额净值(元)	1.06	1.04	1.03	1.00	1.00
本期净值增长率(%)	0.00	4.16	0.00	-1.90	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	4.23	0.00	0.07	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	0.76	7.27	95.66	27.18	2999.68
交易性金融资产(万元)	18028.86	24332.00	37111.96	45944.38	117536.52
其中：股票投资(万元)	2618.54	2559.31	9040.54	9376.18	27389.69
其中：债券投资(万元)	15410.32	21772.70	28071.42	36568.20	90146.83
应付管理人报酬(万元)	13.75	13.55	25.69	26.41	72.81
应付托管费(万元)	2.75	2.71	5.14	5.28	14.56
资产总计(万元)	18586.54	24845.07	37871.09	47200.26	121681.87
负债合计(万元)	1827.95	8755.99	6658.22	16378.72	31621.32
所有者权益合计(万元)	16758.60	16089.08	31212.87	30821.54	90060.55
未分配利润(万元)	676.38	6.86	994.92	603.58	7855.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	4.92	14.54	8.16	13.46	4.30
投资收益(万元)	439.66	-281.21	499.99	-1063.84	-1504.33
公允价值变动收益(万元)	413.83	504.22	284.74	-1082.85	1435.41
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	858.42	237.55	792.89	-2133.22	-64.62
管理人报酬(万元)	82.18	246.93	154.86	630.77	439.52
托管费(万元)	16.44	49.39	30.97	126.15	87.90
其它费用(万元)	11.50	24.54	12.17	24.27	13.24
费用合计(万元)	188.90	600.89	401.55	1322.13	924.96
利润总额(万元)	669.52	-363.34	391.34	-3455.36	-989.58
净利润(万元)	669.52	-363.34	391.34	-3455.36	-989.58

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