资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25650.12 79.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6358.94 19.66%
其他资产 335.35 1.04%
资产总值:32344.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.18 2882.60 8.80%
紫金矿业 601899 42.93 1404.67 4.29%
睿创微纳 688002 12.67 1282.28 3.91%
中国平安 601318 20.29 1152.07 3.52%
贵州茅台 600519 0.72 1044.00 3.19%
璞泰来 603659 28.40 908.23 2.77%
杰瑞股份 002353 8.85 856.68 2.61%
洛阳钼业 603993 49.11 842.24 2.57%
新易盛 300502 1.86 823.68 2.51%
潍柴动力 000338 26.98 654.00 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 54.16%
采矿业 0.30 9.03%
金融业 0.19 5.69%
非日常生活消费品 0.09 2.86%
信息技术 0.05 1.65%
租赁和商务服务业 0.03 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.89%
金融 0.03 0.81%
科学研究和技术服务业 0.02 0.51%
卫生和社会工作 0.02 0.50%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 89.42 3082.31 8.35%
宁德时代 300750 8.03 2947.63 7.98%
中国人民保险集团 01339 239.30 1458.95 3.95%
中国平安 601318 20.29 1387.84 3.76%
蓝思科技 300433 44.52 1347.62 3.65%
洛阳钼业 603993 67.28 1345.60 3.64%
睿创微纳 688002 12.67 1277.22 3.46%
招商银行 600036 28.03 1180.06 3.20%
腾讯控股 00700 2.17 1174.03 3.18%
中国平安 02318 18.45 1085.69 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 43.00%
金融业 0.47 12.70%
采矿业 0.44 12.01%
金融 0.33 8.98%
电信业务 0.12 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.08%
非日常生活消费品 0.09 2.39%
信息技术 0.08 2.11%
医疗保健 0.06 1.75%
原材料 0.04 1.05%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.10 414.57 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 414.57 1.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%