资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28757.20 85.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4341.80 12.92%
其他资产 516.58 1.54%
资产总值:33615.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.75 1865.23 5.05%
中际旭创 300308 1.43 1816.10 4.92%
杰瑞股份 002353 10.80 1647.00 4.46%
新易盛 300502 2.60 1580.63 4.28%
睿创微纳 688002 10.11 1564.44 4.23%
国瓷材料 300285 13.52 1394.99 3.78%
生益科技 600183 6.93 1201.66 3.25%
兆易创新 603986 1.33 1083.95 2.93%
洛阳钼业 603993 58.29 1022.99 2.77%
中芯国际 00981 12.05 935.66 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 62.13%
采矿业 0.27 7.30%
信息技术 0.10 2.73%
金融业 0.09 2.38%
非日常生活消费品 0.04 1.04%
金融 0.03 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.59%
科学研究和技术服务业 0.01 0.35%
原材料 0.01 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.18 2882.60 8.80%
紫金矿业 601899 42.93 1404.67 4.29%
睿创微纳 688002 12.67 1282.28 3.91%
中国平安 601318 20.29 1152.07 3.52%
贵州茅台 600519 0.72 1044.00 3.19%
璞泰来 603659 28.40 908.23 2.77%
杰瑞股份 002353 8.85 856.68 2.61%
洛阳钼业 603993 49.11 842.24 2.57%
新易盛 300502 1.86 823.68 2.51%
潍柴动力 000338 26.98 654.00 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 54.16%
采矿业 0.30 9.03%
金融业 0.19 5.69%
非日常生活消费品 0.09 2.86%
信息技术 0.05 1.65%
租赁和商务服务业 0.03 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.89%
金融 0.03 0.81%
科学研究和技术服务业 0.02 0.51%
卫生和社会工作 0.02 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.10 414.57 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 414.57 1.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%