我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-349.07 |
-303.88 |
-874.90 |
-422.24 |
-213.70 |
| 本期利润(万元) |
2173.11 |
2171.44 |
1803.19 |
-266.58 |
-775.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5399.23 |
0.00 |
-7861.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42684.12 |
41439.20 |
42120.19 |
41163.49 |
43751.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.88 |
0.88 |
0.84 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1880.49 |
1757.55 |
1976.22 |
1979.37 |
4436.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
39400.50 |
43061.17 |
43826.07 |
47507.73 |
50077.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
37378.71 |
41001.34 |
42755.66 |
46448.65 |
50030.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
2021.80 |
2059.82 |
1070.41 |
1059.08 |
46.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.95 |
46.29 |
63.76 |
70.32 |
76.66 |
| 应付托管费(万元) |
7.66 |
7.71 |
10.63 |
11.72 |
12.78 |
| 资产总计(万元) |
46384.27 |
46290.25 |
51765.47 |
54302.24 |
63588.52 |
| 负债合计(万元) |
196.47 |
347.27 |
311.84 |
140.97 |
578.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
46187.80 |
45942.98 |
51453.64 |
54161.27 |
63009.67 |
| 未分配利润(万元) |
-6160.93 |
-8902.56 |
-7572.89 |
-9812.94 |
-4650.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.13 |
108.67 |
63.93 |
108.05 |
61.09 |
| 投资收益(万元) |
-36.53 |
261.05 |
510.44 |
-2838.72 |
-1288.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2758.61 |
179.19 |
1588.18 |
-13028.70 |
-9566.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2752.20 |
548.91 |
2162.55 |
-15759.37 |
-10794.02 |
| 管理人报酬(万元) |
275.96 |
701.54 |
405.37 |
929.24 |
486.16 |
| 托管费(万元) |
45.99 |
116.92 |
67.56 |
154.87 |
81.03 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
22.46 |
11.78 |
23.97 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
352.09 |
883.69 |
507.25 |
1163.74 |
610.62 |
| 利润总额(万元) |
2400.11 |
-334.78 |
1655.30 |
-16923.11 |
-11404.64 |
| 净利润(万元) |
2400.11 |
-334.78 |
1655.30 |
-16923.11 |
-11404.64 |
