资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23555.72 84.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4057.06 14.53%
其他资产 312.17 1.12%
资产总值:27924.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.70 1374.35 4.57%
睿创微纳 688002 7.66 1328.48 4.42%
宁德时代 300750 4.55 1323.39 4.40%
紫金矿业 601899 38.36 1142.74 3.80%
杰瑞股份 002353 10.17 1120.94 3.73%
松发股份 603268 5.10 1089.67 3.62%
生益科技 600183 7.35 955.21 3.17%
潍柴动力 000338 36.17 907.87 3.02%
三环集团 300408 7.42 870.59 2.89%
杭州银行 600926 47.75 817.00 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 54.75%
采矿业 0.20 6.61%
金融业 0.15 4.86%
医疗保健 0.07 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.99%
信息技术 0.06 1.94%
科学研究和技术服务业 0.04 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.45%
非日常生活消费品 0.04 1.22%
卫生和社会工作 0.03 1.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.75 1865.23 5.05%
中际旭创 300308 1.43 1816.10 4.92%
杰瑞股份 002353 10.80 1647.00 4.46%
新易盛 300502 2.60 1580.63 4.28%
睿创微纳 688002 10.11 1564.44 4.23%
国瓷材料 300285 13.52 1394.99 3.78%
生益科技 600183 6.93 1201.66 3.25%
兆易创新 603986 1.33 1083.95 2.93%
洛阳钼业 603993 58.29 1022.99 2.77%
中芯国际 00981 12.05 935.66 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 62.13%
采矿业 0.27 7.30%
信息技术 0.10 2.73%
金融业 0.09 2.38%
非日常生活消费品 0.04 1.04%
金融 0.03 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.59%
科学研究和技术服务业 0.01 0.35%
原材料 0.01 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.10 414.57 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 414.57 1.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%