财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
612.86 |
393.27 |
518.76 |
251.11 |
43.57 |
| 本期利润(万元) |
549.47 |
-177.63 |
1308.37 |
1041.68 |
192.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.06 |
0.31 |
0.26 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.75 |
0.00 |
32.63 |
0.00 |
4.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
982.21 |
0.00 |
587.41 |
0.00 |
-470.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3477.74 |
3160.67 |
3679.28 |
3993.67 |
4120.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.12 |
1.19 |
1.17 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
17.11 |
0.00 |
38.82 |
0.00 |
4.71 |
| 累计净值增长率(%) |
50.08 |
0.00 |
28.15 |
0.00 |
-3.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4037.92 |
2323.58 |
2462.30 |
2789.15 |
1880.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
28757.20 |
34629.24 |
37519.38 |
40361.87 |
39400.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
28757.20 |
34214.66 |
37519.38 |
38322.17 |
37378.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
414.57 |
0.00 |
2039.70 |
2021.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.31 |
37.51 |
40.52 |
44.27 |
45.95 |
| 应付托管费(万元) |
5.89 |
6.25 |
6.75 |
7.38 |
7.66 |
| 资产总计(万元) |
37349.07 |
37112.67 |
42041.27 |
43585.97 |
46384.27 |
| 负债合计(万元) |
399.81 |
178.67 |
565.09 |
590.42 |
196.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
36949.26 |
36934.00 |
41476.18 |
42995.56 |
46187.80 |
| 未分配利润(万元) |
11430.19 |
6946.93 |
-3331.23 |
-5815.98 |
-6160.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.65 |
32.48 |
23.77 |
77.68 |
30.13 |
| 投资收益(万元) |
6658.39 |
6166.35 |
881.82 |
514.99 |
-36.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-564.79 |
8079.83 |
1537.93 |
2426.86 |
2758.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6111.25 |
14278.66 |
2443.52 |
3019.53 |
2752.20 |
| 管理人报酬(万元) |
213.85 |
488.56 |
249.08 |
541.54 |
275.96 |
| 托管费(万元) |
35.64 |
81.43 |
41.51 |
90.26 |
45.99 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
20.92 |
10.22 |
20.21 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
273.52 |
623.02 |
317.25 |
688.96 |
352.09 |
| 利润总额(万元) |
5837.73 |
13655.64 |
2126.27 |
2330.57 |
2400.11 |
| 净利润(万元) |
5837.73 |
13655.64 |
2126.27 |
2330.57 |
2400.11 |
