| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 82.45 | -44.85 | -48.75 | -54.61 | -110.18 |
| 本期利润(万元) | 118.47 | 207.93 | 238.49 | 228.67 | 195.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 4.79 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -715.13 | 0.00 | -761.70 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4160.47 | 4291.72 | 4857.03 | 4748.60 | 4847.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.86 | 0.91 | 0.86 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 4.96 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.69 | 0.00 | -7.19 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2789.15 | 1880.49 | 1757.55 | 1976.22 | 1979.37 |
| 交易性金融资产(万元) | 40361.87 | 39400.50 | 43061.17 | 43826.07 | 47507.73 |
| 其中：股票投资(万元) | 38322.17 | 37378.71 | 41001.34 | 42755.66 | 46448.65 |
| 其中：债券投资(万元) | 2039.70 | 2021.80 | 2059.82 | 1070.41 | 1059.08 |
| 应付管理人报酬(万元) | 44.27 | 45.95 | 46.29 | 63.76 | 70.32 |
| 应付托管费(万元) | 7.38 | 7.66 | 7.71 | 10.63 | 11.72 |
| 资产总计(万元) | 43585.97 | 46384.27 | 46290.25 | 51765.47 | 54302.24 |
| 负债合计(万元) | 590.42 | 196.47 | 347.27 | 311.84 | 140.97 |
| 所有者权益合计(万元) | 42995.56 | 46187.80 | 45942.98 | 51453.64 | 54161.27 |
| 未分配利润(万元) | -5815.98 | -6160.93 | -8902.56 | -7572.89 | -9812.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 77.68 | 30.13 | 108.67 | 63.93 | 108.05 |
| 投资收益(万元) | 514.99 | -36.53 | 261.05 | 510.44 | -2838.72 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2426.86 | 2758.61 | 179.19 | 1588.18 | -13028.70 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 3019.53 | 2752.20 | 548.91 | 2162.55 | -15759.37 |
| 管理人报酬(万元) | 541.54 | 275.96 | 701.54 | 405.37 | 929.24 |
| 托管费(万元) | 90.26 | 45.99 | 116.92 | 67.56 | 154.87 |
| 其它费用(万元) | 20.21 | 11.16 | 22.46 | 11.78 | 23.97 |
| 费用合计(万元) | 688.96 | 352.09 | 883.69 | 507.25 | 1163.74 |
| 利润总额(万元) | 2330.57 | 2400.11 | -334.78 | 1655.30 | -16923.11 |
| 净利润(万元) | 2330.57 | 2400.11 | -334.78 | 1655.30 | -16923.11 |