资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2178.94 73.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 776.48 26.25%
其他资产 2.91 0.10%
资产总值:2958.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
毛戈平 01318 3.70 246.33 8.42%
老铺黄金 06181 0.41 226.44 7.74%
新乳业 002946 12.01 215.94 7.38%
泡泡玛特 09992 1.56 197.79 6.76%
水晶光电 002273 8.37 184.47 6.31%
中际旭创 300308 0.31 176.52 6.03%
九号公司 689009 3.91 172.89 5.91%
腾讯控股 00700 0.33 141.02 4.82%
西麦食品 002956 3.69 96.83 3.31%
哈尔斯 002615 9.00 69.21 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 42.60%
非日常生活消费品 0.04 14.89%
日常消费品 0.02 8.42%
电信业务 0.01 4.82%
批发和零售业 0.01 1.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.63%
工业 0.00 0.24%
金融 0.00 0.02%
金融业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 1.76 298.38 9.64%
水晶光电 002273 11.70 293.90 9.50%
九号公司 689009 4.99 277.44 8.97%
毛戈平 01318 3.75 276.72 8.94%
新乳业 002946 12.77 236.63 7.65%
腾讯控股 00700 0.37 200.18 6.47%
老铺黄金 06181 0.31 173.04 5.59%
中际旭创 300308 0.25 152.50 4.93%
西麦食品 002956 5.38 151.29 4.89%
新澳股份 603889 11.75 93.41 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 41.97%
非日常生活消费品 0.06 18.47%
日常消费品 0.03 8.94%
电信业务 0.02 6.47%
批发和零售业 0.01 2.30%
金融 0.00 1.24%
工业 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.14 13.60 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.60 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%