资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2952.56 78.11%
债券 13.60 0.36%
银行存款和结算备付金 792.52 20.97%
其他资产 21.14 0.56%
资产总值:3779.83万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滔搏 06110 56.90 179.58 4.79%
燕京啤酒 000729 14.41 176.52 4.71%
海澜之家 600398 19.10 151.08 4.03%
东鹏饮料 605499 0.56 139.42 3.72%
润本股份 603193 3.66 125.06 3.33%
青岛啤酒股份 00168 2.40 124.03 3.31%
金牌家居 603180 6.69 124.10 3.31%
西麦食品 002956 7.26 116.81 3.11%
格力电器 000651 2.55 115.92 3.09%
志邦家居 603801 8.95 105.43 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 47.40%
非日常生活消费品 0.04 10.71%
日常消费品 0.04 10.39%
租赁和商务服务业 0.01 3.90%
批发和零售业 0.01 3.26%
电信业务 0.01 1.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.16%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.91 143.67 3.59%
伊利股份 600887 4.76 143.65 3.59%
海大集团 002311 2.76 135.38 3.38%
海澜之家 600398 17.78 133.35 3.33%
金牌家居 603180 6.30 132.36 3.31%
格力电器 000651 2.75 124.99 3.12%
西麦食品 002956 7.26 121.02 3.02%
滔搏 06110 42.70 117.83 2.94%
奥瑞金 002701 20.67 117.20 2.93%
农夫山泉 09633 3.08 96.83 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 57.03%
日常消费品 0.03 6.54%
非日常生活消费品 0.03 6.34%
批发和零售业 0.01 3.31%
金融业 0.01 1.38%
信息技术 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.14 13.60 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.60 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%