| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 9.67 | -48.64 | -75.53 | 0.00 | -10.57 |
| 本期利润(万元) | -4.70 | -32.39 | 36.86 | -61.79 | 10.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.03 | 0.03 | -0.05 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -4.48 | 0.00 | -8.22 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -309.43 | 0.00 | -462.62 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.37 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 513.23 | 588.76 | 773.84 | 783.33 | 525.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.68 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.66 | 0.00 | -3.46 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -31.30 | 0.00 | -34.11 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 996.07 | 2614.25 | 1845.23 | 1518.41 | 1586.11 |
| 交易性金融资产(万元) | 3005.77 | 1832.54 | 3603.55 | 4196.48 | 4266.32 |
| 其中：股票投资(万元) | 3005.77 | 1832.54 | 3603.55 | 4196.48 | 4266.32 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.13 | 4.66 | 4.78 | 7.12 | 7.01 |
| 应付托管费(万元) | 0.69 | 0.78 | 0.80 | 0.95 | 0.93 |
| 资产总计(万元) | 4156.61 | 4587.27 | 5563.81 | 5760.42 | 5896.48 |
| 负债合计(万元) | 154.94 | 78.21 | 321.90 | 61.15 | 29.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 4001.67 | 4509.06 | 5241.91 | 5699.28 | 5866.75 |
| 未分配利润(万元) | -2021.55 | -2582.61 | -2734.44 | -2200.00 | -1873.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.35 | 2.91 | 5.87 | 2.83 | 7.52 |
| 投资收益(万元) | -138.83 | 108.10 | -486.80 | 4.49 | -1691.66 |
| 公允价值变动收益(万元) | 182.53 | -259.22 | -188.41 | -245.29 | -125.85 |
| 其它收入(万元) | 1.04 | 0.69 | 2.11 | 1.45 | 0.44 |
| 收入合计(万元) | 51.09 | -147.52 | -667.23 | -236.51 | -1809.54 |
| 管理人报酬(万元) | 53.63 | 28.56 | 76.51 | 45.07 | 99.87 |
| 托管费(万元) | 8.94 | 4.76 | 11.18 | 6.01 | 13.32 |
| 其它费用(万元) | 7.30 | 9.09 | 14.11 | 9.03 | 14.42 |
| 费用合计(万元) | 72.78 | 43.92 | 104.17 | 61.11 | 128.03 |
| 利润总额(万元) | -21.69 | -191.44 | -771.40 | -297.62 | -1937.57 |
| 净利润(万元) | -21.69 | -191.44 | -771.40 | -297.62 | -1937.57 |