资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12563.65 88.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1398.83 9.87%
其他资产 210.51 1.49%
资产总值:14172.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 5.88 1257.18 9.02%
芯源微 688037 2.04 669.10 4.80%
中国海洋石油 00883 27.40 563.56 4.04%
涛涛车业 301345 2.31 526.68 3.78%
若羽臣 003010 17.83 499.06 3.58%
寒武纪 688256 0.49 494.52 3.55%
长鑫科技 688825 8.91 487.94 3.50%
紫金矿业 601899 15.54 462.94 3.32%
西麦食品 002956 25.53 448.56 3.22%
杰瑞股份 002353 3.84 423.24 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 55.07%
采矿业 0.14 9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.19%
原材料 0.06 4.65%
能源 0.06 4.04%
金融业 0.04 3.15%
日常消费品 0.04 2.65%
信息技术 0.03 1.89%
租赁和商务服务业 0.02 1.37%
金融 0.00 0.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 10.30 1435.14 9.98%
宁波银行 002142 45.19 1341.69 9.33%
渝农商行 601077 194.26 1186.91 8.25%
中国海洋石油 00883 54.90 968.93 6.74%
海容冷链 603187 77.19 886.87 6.17%
新和成 002001 23.68 672.99 4.68%
优然牧业 09858 220.70 530.98 3.69%
新集能源 601918 54.37 467.04 3.25%
云图控股 002539 41.08 465.03 3.23%
中际联合 605305 9.89 414.59 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 41.52%
金融业 0.27 18.60%
能源 0.10 6.74%
日常消费品 0.09 6.46%
采矿业 0.09 6.19%
原材料 0.04 3.06%
金融 0.04 2.46%
工业 0.03 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.84%
非日常生活消费品 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.80 587.70 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 587.70 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%