财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
117.30 |
82.42 |
492.26 |
260.13 |
112.25 |
| 本期利润(万元) |
-119.26 |
-35.51 |
611.96 |
315.18 |
178.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.04 |
0.43 |
0.24 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.69 |
0.00 |
38.76 |
0.00 |
10.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
191.91 |
0.00 |
402.40 |
0.00 |
93.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
947.22 |
1186.02 |
1372.76 |
1404.81 |
1630.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.37 |
1.41 |
1.30 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.35 |
0.00 |
47.83 |
0.00 |
10.86 |
| 累计净值增长率(%) |
25.41 |
0.00 |
41.47 |
0.00 |
6.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1450.78 |
639.94 |
1910.49 |
3115.13 |
5736.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
12777.62 |
21624.54 |
23142.98 |
27591.78 |
35889.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
12777.62 |
20987.51 |
23142.98 |
27591.78 |
33870.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
637.03 |
0.00 |
0.00 |
2018.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.69 |
23.34 |
25.20 |
31.96 |
42.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.62 |
3.89 |
4.20 |
5.33 |
7.11 |
| 资产总计(万元) |
14704.22 |
22628.65 |
26254.94 |
32053.49 |
43018.84 |
| 负债合计(万元) |
320.86 |
260.34 |
1171.88 |
1074.16 |
405.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
14383.36 |
22368.31 |
25083.06 |
30979.33 |
42613.10 |
| 未分配利润(万元) |
3231.10 |
6959.95 |
1985.27 |
-712.62 |
2147.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
10.24 |
7.13 |
55.12 |
27.42 |
| 投资收益(万元) |
2166.33 |
8431.84 |
2094.07 |
7174.21 |
3818.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3780.27 |
1961.79 |
1126.90 |
-2866.61 |
2943.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1611.39 |
10403.87 |
3228.10 |
4362.73 |
6788.72 |
| 管理人报酬(万元) |
120.52 |
311.07 |
167.92 |
516.01 |
300.70 |
| 托管费(万元) |
20.09 |
51.84 |
27.99 |
86.00 |
50.12 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
22.60 |
11.25 |
21.95 |
11.62 |
| 费用合计(万元) |
154.53 |
393.42 |
211.38 |
635.89 |
369.16 |
| 利润总额(万元) |
-1765.92 |
10010.45 |
3016.72 |
3726.84 |
6419.55 |
| 净利润(万元) |
-1765.92 |
10010.45 |
3016.72 |
3726.84 |
6419.55 |
