我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4454.20 25.75%
债券 11053.43 63.90%
银行存款和结算备付金 1786.33 10.33%
其他资产 5.08 0.03%
资产总值:17299.04万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科锐国际 300662 20.40 451.45 3.04%
昌红科技 300151 21.92 394.56 2.65%
百洋医药 301015 13.13 392.85 2.64%
芯源微 688037 4.67 386.63 2.60%
金石资源 603505 10.93 322.00 2.17%
嘉必优 688089 15.88 322.14 2.17%
北方华创 002371 0.82 300.10 2.02%
华统股份 002840 20.14 265.45 1.79%
巨星农牧 603477 11.47 247.75 1.67%
永新光学 603297 2.66 188.51 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 19.68%
租赁和商务服务业 0.05 3.04%
批发和零售业 0.04 2.64%
采矿业 0.03 2.17%
农、林、牧、渔业 0.02 1.67%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.78%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昌红科技 300151 30.29 479.19 3.16%
金石资源 603505 15.43 430.96 2.84%
生物股份 600201 55.27 398.50 2.62%
天康生物 002100 53.71 372.21 2.45%
唐人神 002567 63.74 341.65 2.25%
巨星农牧 603477 11.03 316.56 2.08%
科锐国际 300662 17.78 286.79 1.89%
新五丰 600975 37.33 263.92 1.74%
财通证券 601108 37.47 247.68 1.63%
维信诺 002387 24.74 150.42 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 15.86%
农、林、牧、渔业 0.06 3.82%
采矿业 0.04 2.84%
金融业 0.04 2.33%
租赁和商务服务业 0.03 1.89%
批发和零售业 0.01 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 7.50 761.30 5.12%
昌红转债 4.92 543.23 3.66%
22蓉轨01 5.00 519.95 3.50%
22首钢02 5.00 513.65 3.46%
22蓉高G2 5.00 512.34 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5077.37 34.17%
可转债 4710.70 31.70%
国家债券 761.30 5.12%
金融债券 504.06 3.39%
央行票据 0.00 0.00%