资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1299.23 13.91%
债券 4652.01 49.81%
银行存款和结算备付金 1045.59 11.19%
其他资产 2343.00 25.09%
资产总值:9339.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 1.25 140.25 1.21%
中国海洋石油 00883 5.10 126.09 1.09%
藏格矿业 000408 1.32 104.64 0.90%
中国神华 01088 2.30 93.66 0.81%
汇成真空 301392 0.84 89.31 0.77%
龙净环保 600388 5.02 89.31 0.77%
永兴材料 002756 0.97 72.58 0.63%
伊利股份 600887 2.72 71.67 0.62%
盐湖股份 000792 1.91 70.67 0.61%
恩捷股份 002812 0.98 66.42 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 7.99%
能源 0.03 2.42%
采矿业 0.00 0.42%
原材料 0.00 0.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 4.23 357.01 2.82%
腾讯控股 00700 0.65 351.67 2.78%
紫金矿业 02899 8.60 277.00 2.19%
中国平安 601318 3.05 208.62 1.65%
国泰海通 601211 9.91 203.65 1.61%
华泰证券 601688 7.30 172.21 1.36%
万华化学 600309 1.82 139.56 1.10%
桐昆股份 601233 7.81 134.41 1.06%
鲁西化工 000830 7.97 132.06 1.04%
中国海洋石油 00883 5.00 96.19 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 8.16%
金融业 0.06 4.62%
电信业务 0.04 2.78%
原材料 0.03 2.19%
能源 0.01 0.76%
金融 0.01 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.60%
工业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 21.00 2211.92 19.06%
25国债13 7.70 777.32 6.70%
22蓉轨01 5.00 515.28 4.44%
25南电CP002 5.00 507.35 4.37%
25京基投SCP001 5.00 505.21 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3041.00 26.20%
企业债 515.28 4.44%
可转债 83.17 0.72%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%