资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2544.38 31.82%
债券 4392.31 54.93%
银行存款和结算备付金 813.34 10.17%
其他资产 246.24 3.08%
资产总值:7996.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 4.23 357.01 2.82%
腾讯控股 00700 0.65 351.67 2.78%
紫金矿业 02899 8.60 277.00 2.19%
中国平安 601318 3.05 208.62 1.65%
国泰海通 601211 9.91 203.65 1.61%
华泰证券 601688 7.30 172.21 1.36%
万华化学 600309 1.82 139.56 1.10%
桐昆股份 601233 7.81 134.41 1.06%
鲁西化工 000830 7.97 132.06 1.04%
中国海洋石油 00883 5.00 96.19 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 8.16%
金融业 0.06 4.62%
电信业务 0.04 2.78%
原材料 0.03 2.19%
能源 0.01 0.76%
金融 0.01 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.60%
工业 0.00 0.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.57 345.02 2.54%
紫金矿业 02899 9.00 267.87 1.97%
藏格矿业 000408 4.23 246.74 1.82%
汇成真空 301392 1.02 176.59 1.30%
宁德时代 300750 0.41 164.82 1.21%
第一创业 002797 19.12 149.71 1.10%
香港交易所 00388 0.36 145.27 1.07%
中国平安 601318 2.56 141.08 1.04%
三一重工 600031 5.45 126.66 0.93%
生益科技 600183 2.32 125.33 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 12.66%
原材料 0.04 2.87%
电信业务 0.03 2.54%
金融业 0.03 2.14%
金融 0.02 1.51%
非日常生活消费品 0.02 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.35%
信息技术 0.02 1.19%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 14.00 1466.02 11.58%
25国债13 7.70 774.64 6.12%
22蓉轨01 5.00 512.43 4.05%
25南电CP002 5.00 505.29 3.99%
25京基投SCP001 5.00 503.13 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2240.66 17.71%
企业债 512.43 4.05%
可转债 129.68 1.02%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%