资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2603.62 22.20%
债券 4334.11 36.95%
银行存款和结算备付金 570.15 4.86%
其他资产 4220.72 35.99%
资产总值:11728.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 0.84 266.78 2.33%
沪电股份 002463 1.44 220.03 1.93%
深南电路 002916 0.45 206.06 1.80%
芯碁微装 688630 0.34 188.11 1.65%
松发股份 603268 1.23 171.31 1.50%
光迅科技 002281 0.61 156.73 1.37%
中际旭创 300308 0.12 152.40 1.33%
中国海洋石油 00883 6.00 105.89 0.93%
汇成真空 301392 0.36 103.91 0.91%
杰普特 688025 0.21 100.44 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 20.86%
能源 0.01 0.93%
信息技术 0.01 0.51%
科学研究和技术服务业 0.01 0.49%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 1.25 140.25 1.21%
中国海洋石油 00883 5.10 126.09 1.09%
藏格矿业 000408 1.32 104.64 0.90%
中国神华 01088 2.30 93.66 0.81%
龙净环保 600388 5.02 89.31 0.77%
汇成真空 301392 0.84 89.31 0.77%
永兴材料 002756 0.97 72.58 0.63%
伊利股份 600887 2.72 71.67 0.62%
盐湖股份 000792 1.91 70.67 0.61%
恩捷股份 002812 0.98 66.42 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 7.99%
能源 0.03 2.42%
采矿业 0.00 0.42%
原材料 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 26.00 2777.73 24.31%
25国债13 7.70 779.72 6.82%
22蓉轨01 5.00 517.48 4.53%
26特国03 2.00 207.22 1.81%
24国债01 0.50 51.96 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3816.63 33.40%
企业债 517.48 4.53%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%