| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2.22 | -96.67 | -122.97 | -15.61 | -9.93 |
| 本期利润(万元) | -0.35 | -68.33 | 29.61 | -106.63 | -58.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | -0.05 | 0.02 | -0.08 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -6.17 | 0.00 | -8.97 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -190.13 | 0.00 | -241.58 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1002.76 | 1044.84 | 1062.69 | 1077.49 | 1166.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -4.65 | 0.00 | -8.30 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.06 | 0.00 | -18.31 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 287.15 | 681.87 | 699.61 | 328.60 | 416.02 |
| 交易性金融资产(万元) | 11715.44 | 17166.05 | 18692.75 | 22613.54 | 27209.07 |
| 其中：股票投资(万元) | 2880.54 | 4130.23 | 5446.10 | 5545.56 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 8834.90 | 13035.82 | 13246.65 | 17067.98 | 27209.07 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.89 | 10.42 | 12.55 | 15.48 | 18.36 |
| 应付托管费(万元) | 2.47 | 2.60 | 3.14 | 3.87 | 4.59 |
| 资产总计(万元) | 14530.97 | 19985.43 | 20110.46 | 23824.69 | 27704.17 |
| 负债合计(万元) | 56.96 | 4802.25 | 1778.21 | 794.80 | 1187.54 |
| 所有者权益合计(万元) | 14474.02 | 15183.17 | 18332.25 | 23029.89 | 26516.63 |
| 未分配利润(万元) | -2254.89 | -3102.29 | -1956.38 | -991.12 | -1077.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 23.23 | 9.51 | 31.89 | 15.83 | 38.86 |
| 投资收益(万元) | -1091.01 | -63.70 | -1234.73 | -460.84 | -801.62 |
| 公允价值变动收益(万元) | 433.79 | -1243.88 | 201.53 | 567.15 | -873.98 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | -633.99 | -1298.07 | -1001.30 | 122.15 | -1636.73 |
| 管理人报酬(万元) | 123.42 | 65.79 | 180.58 | 99.19 | 313.17 |
| 托管费(万元) | 30.86 | 16.45 | 45.14 | 24.80 | 78.29 |
| 其它费用(万元) | 18.23 | 10.26 | 20.62 | 11.03 | 22.18 |
| 费用合计(万元) | 227.30 | 126.98 | 277.47 | 145.00 | 540.88 |
| 利润总额(万元) | -861.28 | -1425.05 | -1278.78 | -22.86 | -2177.61 |
| 净利润(万元) | -861.28 | -1425.05 | -1278.78 | -22.86 | -2177.61 |