财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.91 |
12.25 |
63.13 |
49.62 |
8.59 |
| 本期利润(万元) |
48.60 |
-10.49 |
65.82 |
49.00 |
30.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.49 |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
3.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-72.87 |
0.00 |
-103.60 |
0.00 |
-166.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
860.68 |
870.49 |
956.18 |
1017.18 |
994.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.90 |
0.91 |
0.92 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
5.75 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
3.11 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.05 |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
-12.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
283.08 |
440.39 |
323.86 |
287.15 |
681.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
6937.73 |
6936.69 |
12879.39 |
11715.44 |
17166.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
2603.62 |
2544.38 |
3180.63 |
2880.54 |
4130.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
4334.11 |
4392.31 |
9698.76 |
8834.90 |
13035.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.42 |
8.72 |
8.96 |
9.89 |
10.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
2.18 |
2.24 |
2.47 |
2.60 |
| 资产总计(万元) |
11728.60 |
12816.76 |
13838.80 |
14530.97 |
19985.43 |
| 负债合计(万元) |
303.12 |
162.14 |
108.91 |
56.96 |
4802.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
11425.48 |
12654.62 |
13729.89 |
14474.02 |
15183.17 |
| 未分配利润(万元) |
-193.57 |
-982.68 |
-1629.22 |
-2254.89 |
-3102.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.43 |
47.73 |
27.03 |
23.23 |
9.51 |
| 投资收益(万元) |
297.13 |
1029.21 |
201.31 |
-1091.01 |
-63.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
419.21 |
49.09 |
299.26 |
433.79 |
-1243.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
741.77 |
1126.03 |
527.59 |
-633.99 |
-1298.07 |
| 管理人报酬(万元) |
47.07 |
109.25 |
55.10 |
123.42 |
65.79 |
| 托管费(万元) |
11.77 |
27.31 |
13.78 |
30.86 |
16.45 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.30 |
9.08 |
18.23 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
70.82 |
160.09 |
80.78 |
227.30 |
126.98 |
| 利润总额(万元) |
670.94 |
965.93 |
446.81 |
-861.28 |
-1425.05 |
| 净利润(万元) |
670.94 |
965.93 |
446.81 |
-861.28 |
-1425.05 |
