我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-122.97 |
-15.61 |
-9.93 |
-118.77 |
-28.76 |
| 本期利润(万元) |
29.61 |
-106.63 |
-58.07 |
-100.43 |
-74.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.97 |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-241.58 |
0.00 |
-164.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1062.69 |
1077.49 |
1166.02 |
1344.25 |
1472.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.82 |
0.85 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.30 |
0.00 |
-6.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.31 |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
681.87 |
699.61 |
328.60 |
416.02 |
408.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
17166.05 |
18692.75 |
22613.54 |
27209.07 |
44719.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
4130.23 |
5446.10 |
5545.56 |
0.00 |
6477.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
13035.82 |
13246.65 |
17067.98 |
27209.07 |
38242.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.42 |
12.55 |
15.48 |
18.36 |
27.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
3.14 |
3.87 |
4.59 |
6.82 |
| 资产总计(万元) |
19985.43 |
20110.46 |
23824.69 |
27704.17 |
45852.40 |
| 负债合计(万元) |
4802.25 |
1778.21 |
794.80 |
1187.54 |
5102.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
15183.17 |
18332.25 |
23029.89 |
26516.63 |
40750.08 |
| 未分配利润(万元) |
-3102.29 |
-1956.38 |
-991.12 |
-1077.57 |
521.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.51 |
31.89 |
15.83 |
38.86 |
28.74 |
| 投资收益(万元) |
-63.70 |
-1234.73 |
-460.84 |
-801.62 |
-457.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1243.88 |
201.53 |
567.15 |
-873.98 |
126.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1298.07 |
-1001.30 |
122.15 |
-1636.73 |
-302.48 |
| 管理人报酬(万元) |
65.79 |
180.58 |
99.19 |
313.17 |
187.21 |
| 托管费(万元) |
16.45 |
45.14 |
24.80 |
78.29 |
46.80 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
20.62 |
11.03 |
22.18 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
126.98 |
277.47 |
145.00 |
540.88 |
334.26 |
| 利润总额(万元) |
-1425.05 |
-1278.78 |
-22.86 |
-2177.61 |
-636.74 |
| 净利润(万元) |
-1425.05 |
-1278.78 |
-22.86 |
-2177.61 |
-636.74 |
