资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22425.33 91.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1971.54 8.07%
其他资产 24.75 0.10%
资产总值:24421.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.53 2443.74 10.08%
药明康德 603259 18.17 2262.35 9.33%
长江电力 600900 80.03 2118.39 8.74%
百奥赛图 688796 13.26 1450.79 5.98%
中控技术 688777 11.28 1324.94 5.46%
芯原股份 688521 3.56 1321.52 5.45%
中际旭创 300308 0.92 1168.40 4.82%
东山精密 002384 4.45 1167.46 4.81%
中国移动 600941 13.11 1129.16 4.66%
瀚蓝环境 600323 40.82 1120.86 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 25.65%
科学研究和技术服务业 0.47 19.30%
金融业 0.28 11.50%
制造业 0.25 10.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 8.74%
医疗 0.16 6.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 4.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.28%
电信服务 0.02 1.01%
批发和零售业 0.02 0.89%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 5.98 2430.65 9.52%
信达生物 01801 30.94 2319.07 9.08%
新易盛 300502 4.69 2076.92 8.13%
信立泰 002294 31.66 1941.07 7.60%
中际旭创 300308 3.16 1799.34 7.05%
百济神州 688235 7.10 1658.19 6.49%
百利天恒 688506 5.57 1547.74 6.06%
康方生物 09926 12.70 1459.79 5.72%
诺诚健华 688428 50.06 1352.62 5.30%
腾讯控股 00700 3.00 1282.43 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 55.74%
医疗 0.76 29.92%
电信服务 0.13 5.02%
科学研究和技术服务业 0.03 0.99%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%