资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23415.85 90.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2304.34 8.95%
其他资产 14.09 0.05%
资产总值:25734.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 5.98 2430.65 9.52%
信达生物 01801 30.94 2319.07 9.08%
新易盛 300502 4.69 2076.92 8.13%
信立泰 002294 31.66 1941.07 7.60%
中际旭创 300308 3.16 1799.34 7.05%
百济神州 688235 7.10 1658.19 6.49%
百利天恒 688506 5.57 1547.74 6.06%
康方生物 09926 12.70 1459.79 5.72%
诺诚健华 688428 50.06 1352.62 5.30%
腾讯控股 00700 3.00 1282.43 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 55.74%
医疗 0.76 29.92%
电信服务 0.13 5.02%
科学研究和技术服务业 0.03 0.99%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.64 3592.27 9.12%
信达生物 01801 42.24 2909.11 7.38%
科伦博泰生物 06990 8.13 2881.59 7.31%
百利天恒 688506 8.85 2858.27 7.25%
百济神州 688235 9.82 2637.71 6.69%
三生制药 01530 117.79 2572.55 6.53%
中际旭创 300308 3.84 2342.40 5.94%
新易盛 300502 5.38 2318.13 5.88%
恒瑞医药 600276 30.80 1835.02 4.66%
诺诚健华 688428 87.62 1798.04 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 49.27%
医疗 0.96 24.35%
电信服务 0.36 9.12%
非周期性消费品 0.07 1.86%
科学研究和技术服务业 0.04 1.06%