宝盈现代服务业混合C(009224)_财务情况

宝盈现代服务业混合C009224BAOYING MODERN SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2465.13	826.43	929.49	179.15	809.10
本期利润(万元)	1881.14	489.26	740.15	588.78	2410.43
加权平均份额本期利润(元)	0.25	0.06	0.11	0.15	0.36
加权平均净值利润率(%)	22.83	0.00	10.37	0.00	40.86
期末可供分配利润(万元)	1319.77	0.00	943.05	0.00	189.92
期末可供分配份额利润(元)	0.24	0.00	0.06	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	6730.61	7900.62	15603.70	13089.76	3400.87
期末基金份额净值(元)	1.24	1.06	1.06	1.27	1.06
本期净值增长率(%)	16.87	0.00	36.27	0.00	35.61
累计净值增长率(%)	24.39	0.00	6.43	0.00	5.91

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1834.54	6873.23	1838.47	2040.36	2325.88
交易性金融资产(万元)	22425.33	33749.49	27744.43	29686.69	30997.82
其中：股票投资(万元)	22425.33	33749.49	27744.43	29686.69	30997.82
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	23.21	38.59	31.73	34.76	35.69
应付托管费(万元)	3.87	6.43	5.29	5.79	5.95
资产总计(万元)	24421.62	41349.40	29706.68	32959.66	33721.49
负债合计(万元)	169.84	1947.86	198.70	671.23	118.13
所有者权益合计(万元)	24251.78	39401.54	29507.98	32288.42	33603.36
未分配利润(万元)	5176.30	2994.26	2263.96	-8241.84	-8359.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.34	10.88	5.07	17.13	11.80
投资收益(万元)	8262.41	9507.48	6984.39	-388.33	494.01
公允价值变动收益(万元)	-3469.89	2828.76	5659.62	687.98	-698.84
其它收入(万元)	31.38	17.42	6.41	56.77	55.42
收入合计(万元)	4829.23	12364.54	12655.48	373.54	-137.61
管理人报酬(万元)	161.42	445.50	218.32	439.61	233.06
托管费(万元)	26.90	74.25	36.39	73.27	38.84
其它费用(万元)	8.04	16.78	8.28	16.13	9.12
费用合计(万元)	216.90	572.25	277.15	566.02	305.49
利润总额(万元)	4612.32	11792.29	12378.33	-192.48	-443.09
净利润(万元)	4612.32	11792.29	12378.33	-192.48	-443.09

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