资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36438.39 90.65%
债券 149.64 0.37%
银行存款和结算备付金 3579.32 8.90%
其他资产 30.85 0.08%
资产总值:40198.19万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 79.20 3405.91 8.66%
宁德时代 300750 11.05 2795.44 7.11%
新易盛 300502 28.33 2779.74 7.07%
理想汽车-W 02015 17.19 1571.27 4.00%
沪电股份 002463 46.73 1532.74 3.90%
三花智控 002050 49.76 1434.71 3.65%
紫金矿业 601899 73.48 1331.46 3.39%
美的集团 000333 16.53 1297.61 3.30%
腾讯控股 00700 2.72 1247.52 3.17%
神通科技 605228 112.98 1155.79 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 53.90%
医疗保健 0.39 9.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 9.76%
非日常生活消费品 0.31 7.95%
采矿业 0.21 5.43%
电信业务 0.14 3.63%
房地产业 0.08 2.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.94 3974.52 9.52%
信达生物 01801 93.75 3177.47 7.61%
华工科技 000988 57.36 2483.69 5.95%
三花智控 002050 103.94 2443.74 5.85%
三一重工 600031 127.02 2093.29 5.01%
麦格米特 002851 33.71 2071.82 4.96%
理想汽车-W 02015 15.72 1367.66 3.28%
亚星锚链 601890 172.82 1346.25 3.22%
沪电股份 002463 33.71 1336.60 3.20%
百润股份 002568 47.61 1333.57 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 68.81%
医疗保健 0.32 7.61%
非日常生活消费品 0.14 3.29%
采矿业 0.13 3.11%
信息技术 0.08 1.93%
科学研究和技术服务业 0.08 1.90%
农、林、牧、渔业 0.08 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
建筑业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 0.74 93.94 0.24%
建龙转债 0.29 30.79 0.08%
温氏转债 0.20 23.78 0.06%
兴业转债 0.01 0.82 0.00%
睿创转债 0.00 0.32 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 149.64 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%