资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22991.56 82.74%
债券 847.32 3.05%
银行存款和结算备付金 1732.38 6.23%
其他资产 2215.35 7.97%
资产总值:27786.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 35.14 2669.59 8.68%
生益科技 600183 49.10 2659.75 8.65%
信达生物 01801 34.20 2563.72 8.34%
新易盛 300502 4.70 2080.46 6.76%
紫金矿业 601899 51.44 1683.12 5.47%
永兴材料 002756 20.96 1568.23 5.10%
长飞光纤光缆 06869 8.95 1446.14 4.70%
阿里巴巴-W 09988 12.78 1342.81 4.37%
苑东生物 688513 15.02 967.20 3.14%
康诺亚-B 02162 14.10 755.69 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 47.08%
医疗保健 0.33 10.79%
非日常生活消费品 0.20 6.47%
采矿业 0.17 5.52%
信息技术 0.14 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
金融业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 59.61 4256.75 9.89%
沪电股份 002463 46.97 3432.10 7.97%
信达生物 01801 49.25 3391.87 7.88%
新易盛 300502 6.92 2980.83 6.92%
神通科技 605228 172.18 2570.65 5.97%
紫金矿业 601899 73.48 2532.86 5.88%
京仪装备 688652 21.78 2141.64 4.98%
阿里巴巴-W 09988 14.63 1886.97 4.38%
天孚通信 300394 9.15 1857.72 4.32%
苑东生物 688513 28.57 1758.72 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.54 59.08%
医疗保健 0.51 11.93%
非日常生活消费品 0.32 7.32%
采矿业 0.25 5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.09%
电信业务 0.10 2.26%
租赁和商务服务业 0.07 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.51%
金融业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.00 810.62 2.64%
建龙转债 0.29 35.34 0.11%
兴业转债 0.01 0.84 0.00%
睿创转债 0.00 0.52 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 810.62 2.64%
可转债 36.70 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%