财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12355.23 |
6517.70 |
11620.44 |
6968.15 |
587.52 |
| 本期利润(万元) |
14228.05 |
1250.05 |
21181.11 |
17284.66 |
4262.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.04 |
0.40 |
0.32 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.19 |
0.00 |
51.27 |
0.00 |
11.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6214.07 |
0.00 |
-5729.63 |
0.00 |
-21124.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30631.79 |
28165.91 |
39807.84 |
46977.75 |
40401.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
59.38 |
0.00 |
59.97 |
0.00 |
11.63 |
| 累计净值增长率(%) |
63.73 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
-28.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2120.87 |
3130.03 |
3711.36 |
4316.73 |
4067.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
31110.52 |
40383.34 |
39336.75 |
37563.79 |
37444.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
30208.05 |
39538.16 |
39169.97 |
37016.74 |
37301.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
902.47 |
845.17 |
166.78 |
547.06 |
143.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.53 |
44.87 |
40.95 |
42.99 |
44.10 |
| 应付托管费(万元) |
5.26 |
7.48 |
6.82 |
7.17 |
7.35 |
| 资产总计(万元) |
33885.17 |
43593.66 |
43498.30 |
43269.60 |
44649.69 |
| 负债合计(万元) |
307.50 |
547.78 |
505.17 |
1512.43 |
1072.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
33577.67 |
43045.88 |
42993.13 |
41757.16 |
43577.48 |
| 未分配利润(万元) |
12982.61 |
1005.72 |
-17119.94 |
-23411.74 |
-28192.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.07 |
19.13 |
9.42 |
58.40 |
32.89 |
| 投资收益(万元) |
13706.56 |
13047.27 |
906.07 |
-4333.69 |
-3544.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2062.13 |
10123.48 |
3913.31 |
3095.20 |
-290.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15774.75 |
23189.88 |
4828.80 |
-1180.09 |
-3801.15 |
| 管理人报酬(万元) |
200.34 |
529.19 |
239.85 |
533.48 |
277.21 |
| 托管费(万元) |
33.39 |
88.20 |
39.97 |
88.91 |
46.20 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
19.27 |
9.33 |
18.74 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
254.43 |
659.27 |
298.95 |
663.13 |
344.86 |
| 利润总额(万元) |
15520.32 |
22530.61 |
4529.84 |
-1843.22 |
-4146.02 |
| 净利润(万元) |
15520.32 |
22530.61 |
4529.84 |
-1843.22 |
-4146.02 |
