博时价值臻选持有期混合C(009858)_资产配置

博时价值臻选持有期混合C009858BOSHI VALUE SELECTION TWO YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37301.14	88.80%
债券	143.42	0.34%
银行存款和结算备付金	4263.52	10.15%
其他资产	298.01	0.71%

资产总值：42006.09万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	151.05	2653.95	6.09%
宁德时代	300750	13.52	2434.33	5.59%
信达生物	01801	70.40	2364.50	5.43%
新乡化纤	000949	735.71	2360.29	5.42%
贵州茅台	600519	1.44	2113.04	4.85%
三一重工	600031	125.58	2072.07	4.75%
工业富联	601138	73.84	2023.22	4.64%
中国重工	601989	319.64	1575.83	3.62%
保利发展	600048	178.04	1559.63	3.58%
中国神华	601088	30.05	1333.32	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	51.23%
采矿业	0.44	10.06%
医疗保健	0.24	5.43%
房地产业	0.20	4.50%
电信业务	0.18	4.08%
非日常生活消费品	0.12	2.81%
原材料	0.08	1.88%
批发和零售业	0.06	1.35%
工业	0.05	1.24%
日常消费品	0.04	1.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.33	3967.76	8.41%
信达生物	01801	70.55	2411.18	5.11%
宁德时代	300750	12.10	2301.28	4.88%
云路股份	688190	21.78	1792.56	3.80%
三花智控	002050	73.52	1744.63	3.70%
国能日新	301162	30.77	1521.35	3.23%
巨子生物	02367	38.94	1502.06	3.18%
中际旭创	300308	8.43	1319.80	2.80%
河钢资源	000923	77.28	1313.76	2.78%
紫金矿业	601899	77.71	1307.08	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.70	57.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	7.21%
采矿业	0.26	5.56%
医疗保健	0.24	5.11%
日常消费品	0.15	3.18%
房地产业	0.12	2.58%
批发和零售业	0.09	1.94%
农、林、牧、渔业	0.05	1.16%
非日常生活消费品	0.05	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.43	4194.18	8.18%
温氏股份	300498	174.59	3502.28	6.83%
三花智控	002050	109.40	3216.36	6.28%
宁德时代	300750	15.88	2592.86	5.06%
信达生物	01801	53.10	2057.14	4.01%
国能日新	301162	36.64	1900.64	3.71%
保利发展	600048	181.12	1793.09	3.50%
亚星锚链	601890	157.50	1559.25	3.04%
五粮液	000858	11.08	1554.63	3.03%
建发股份	600153	160.84	1548.89	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	54.11%
农、林、牧、渔业	0.41	8.06%
医疗保健	0.21	4.01%
批发和零售业	0.20	3.99%
房地产业	0.20	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.73%
采矿业	0.10	1.87%
非日常生活消费品	0.06	1.08%
日常消费品	0.05	1.05%
金融业	0.05	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	25.46	5169.51	8.88%
贵州茅台	600519	2.28	4100.69	7.04%
金山办公	688111	9.13	3383.70	5.81%
三花智控	002050	98.55	2926.93	5.03%
腾讯控股	00700	9.61	2700.20	4.64%
信达生物	01801	72.80	2555.23	4.39%
中国船舶	600150	83.64	2333.56	4.01%
温氏股份	300498	117.44	2041.11	3.50%
振华风光	688439	20.81	1838.78	3.16%
万华化学	600309	20.51	1811.44	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	56.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	9.55%
农、林、牧、渔业	0.36	6.12%
电信业务	0.27	4.64%
医疗保健	0.26	4.39%
金融业	0.22	3.72%
房地产业	0.10	1.73%
批发和零售业	0.07	1.22%
卫生和社会工作	0.06	1.02%
建筑业	0.06	0.99%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	0.74	89.01	0.20%
建龙转债	0.29	28.57	0.07%
温氏转债	0.20	24.86	0.06%
睿创转债	0.00	0.22	0.00%
兴业转债	0.01	0.76	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	143.42	0.33%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。