博时价值臻选持有期混合C(009858)_资产配置

博时价值臻选持有期混合C009858BOSHI VALUE SELECTION TWO YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41332.46	87.17%
债券	142.43	0.30%
银行存款和结算备付金	5715.19	12.05%
其他资产	225.17	0.47%

资产总值：47415.27万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.52	3406.01	7.33%
信达生物	01801	61.25	2601.55	5.60%
新乡化纤	000949	593.84	2211.80	4.76%
中国重工	601989	383.65	2110.07	4.54%
紫金矿业	601899	108.54	1968.92	4.24%
沪电股份	002463	44.44	1784.71	3.84%
腾讯控股	00700	4.31	1728.03	3.72%
三一重工	600031	84.14	1588.56	3.42%
贵州茅台	600519	0.79	1380.92	2.97%
亚星锚链	601890	172.82	1372.17	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.95	63.53%
非日常生活消费品	0.32	6.88%
医疗保健	0.26	5.60%
采矿业	0.20	4.24%
金融业	0.18	3.84%
电信业务	0.17	3.72%
日常消费品	0.05	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	151.05	2653.95	6.09%
宁德时代	300750	13.52	2434.33	5.59%
信达生物	01801	70.40	2364.50	5.43%
新乡化纤	000949	735.71	2360.29	5.42%
贵州茅台	600519	1.44	2113.04	4.85%
三一重工	600031	125.58	2072.07	4.75%
工业富联	601138	73.84	2023.22	4.64%
中国重工	601989	319.64	1575.83	3.62%
保利发展	600048	178.04	1559.63	3.58%
中际旭创	300308	9.86	1360.05	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	51.23%
采矿业	0.44	10.06%
医疗保健	0.24	5.43%
房地产业	0.20	4.50%
电信业务	0.18	4.08%
非日常生活消费品	0.12	2.81%
原材料	0.08	1.88%
批发和零售业	0.06	1.35%
工业	0.05	1.24%
日常消费品	0.04	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.33	3967.76	8.41%
信达生物	01801	70.55	2411.18	5.11%
宁德时代	300750	12.10	2301.28	4.88%
云路股份	688190	21.78	1792.56	3.80%
三花智控	002050	73.52	1744.63	3.70%
国能日新	301162	30.77	1521.35	3.23%
巨子生物	02367	38.94	1502.06	3.18%
中际旭创	300308	8.43	1319.80	2.80%
河钢资源	000923	77.28	1313.76	2.78%
紫金矿业	601899	77.71	1307.08	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.70	57.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	7.21%
采矿业	0.26	5.56%
医疗保健	0.24	5.11%
日常消费品	0.15	3.18%
房地产业	0.12	2.58%
批发和零售业	0.09	1.94%
农、林、牧、渔业	0.05	1.16%
非日常生活消费品	0.05	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.43	4194.18	8.18%
温氏股份	300498	174.59	3502.28	6.83%
三花智控	002050	109.40	3216.36	6.28%
宁德时代	300750	15.88	2592.86	5.06%
信达生物	01801	53.10	2057.14	4.01%
国能日新	301162	36.64	1900.64	3.71%
保利发展	600048	181.12	1793.09	3.50%
亚星锚链	601890	157.50	1559.25	3.04%
五粮液	000858	11.08	1554.63	3.03%
建发股份	600153	160.84	1548.89	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	54.11%
农、林、牧、渔业	0.41	8.06%
医疗保健	0.21	4.01%
批发和零售业	0.20	3.99%
房地产业	0.20	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.73%
采矿业	0.10	1.87%
非日常生活消费品	0.06	1.08%
日常消费品	0.05	1.05%
金融业	0.05	1.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	0.74	89.63	0.19%
建龙转债	0.29	27.56	0.06%
温氏转债	0.20	24.25	0.05%
兴业转债	0.01	0.77	0.00%
睿创转债	0.00	0.24	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	142.43	0.31%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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