资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30208.05 89.15%
债券 902.47 2.66%
银行存款和结算备付金 2163.52 6.38%
其他资产 611.14 1.80%
资产总值:33885.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.46 3312.52 9.87%
生益科技 600183 18.26 3166.28 9.43%
沪电股份 002463 20.64 3153.79 9.39%
信达生物 01801 25.00 1728.41 5.15%
联瑞新材 688300 7.03 1718.01 5.12%
冰轮环境 000811 26.23 1474.65 4.39%
晶盛机电 300316 22.05 1331.82 3.97%
紫金矿业 601899 51.44 1293.20 3.85%
建滔集团 00148 12.10 1239.06 3.69%
振华股份 603067 26.78 1239.65 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 76.90%
医疗保健 0.17 5.15%
采矿业 0.13 3.86%
信息技术 0.12 3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
非日常生活消费品 0.00 0.02%
金融业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 35.14 2669.59 8.68%
生益科技 600183 49.10 2659.75 8.65%
信达生物 01801 34.20 2563.72 8.34%
新易盛 300502 4.70 2080.46 6.76%
紫金矿业 601899 51.44 1683.12 5.47%
永兴材料 002756 20.96 1568.23 5.10%
长飞光纤光缆 06869 8.95 1446.14 4.70%
阿里巴巴-W 09988 12.78 1342.81 4.37%
苑东生物 688513 15.02 967.20 3.14%
康诺亚-B 02162 14.10 755.69 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 47.08%
医疗保健 0.33 10.79%
非日常生活消费品 0.20 6.47%
采矿业 0.17 5.52%
信息技术 0.14 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
金融业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.60 865.57 2.58%
建龙转债 0.29 35.07 0.10%
兴业转债 0.01 0.81 0.00%
睿创转债 0.00 1.02 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 865.57 2.58%
可转债 36.89 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%