我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-161.79 |
-249.32 |
-198.68 |
-978.06 |
-215.10 |
| 本期利润(万元) |
271.48 |
-267.21 |
-146.55 |
-942.85 |
-455.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
-22.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1881.84 |
0.00 |
-1755.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2887.12 |
2703.42 |
2922.60 |
3188.95 |
3613.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.59 |
0.62 |
0.65 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.59 |
0.00 |
-21.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.04 |
0.00 |
-35.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4067.66 |
3293.55 |
4759.99 |
7269.12 |
9417.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
37444.56 |
45020.59 |
60075.26 |
69212.65 |
97891.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
37301.14 |
42875.41 |
58840.63 |
68024.20 |
97685.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
143.42 |
2145.19 |
1234.62 |
1188.44 |
205.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.10 |
52.59 |
84.92 |
101.13 |
130.79 |
| 应付托管费(万元) |
7.35 |
8.77 |
11.32 |
13.48 |
17.44 |
| 资产总计(万元) |
44649.69 |
52483.75 |
69611.09 |
78839.07 |
110659.81 |
| 负债合计(万元) |
1072.21 |
1227.74 |
1261.56 |
249.79 |
2016.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
43577.48 |
51256.01 |
68349.53 |
78589.28 |
108643.49 |
| 未分配利润(万元) |
-28192.24 |
-26200.31 |
-17086.97 |
-15488.44 |
-4287.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.89 |
64.38 |
30.08 |
100.02 |
71.98 |
| 投资收益(万元) |
-3544.01 |
-13859.98 |
-4925.84 |
-30865.79 |
-23303.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-290.02 |
428.97 |
2447.67 |
-11055.51 |
-6758.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3801.15 |
-13366.63 |
-2448.10 |
-41821.29 |
-29990.39 |
| 管理人报酬(万元) |
277.21 |
918.21 |
556.61 |
1520.73 |
840.61 |
| 托管费(万元) |
46.20 |
133.64 |
74.21 |
202.76 |
112.08 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
20.22 |
10.29 |
21.26 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
344.86 |
1106.41 |
660.57 |
1798.70 |
992.42 |
| 利润总额(万元) |
-4146.02 |
-14473.04 |
-3108.66 |
-43619.99 |
-30982.81 |
| 净利润(万元) |
-4146.02 |
-14473.04 |
-3108.66 |
-43619.99 |
-30982.81 |
