资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36515.47 84.87%
债券 5773.40 13.42%
银行存款和结算备付金 735.30 1.71%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:43024.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 53.87 4092.53 8.50%
紫金矿业 601899 113.76 3722.23 7.73%
天孚通信 300394 9.20 2629.13 5.46%
阳光电源 300274 16.73 2522.21 5.24%
中际旭创 300308 4.39 2499.71 5.19%
江淮汽车 600418 41.66 1924.69 4.00%
迈为股份 300751 6.90 1578.99 3.28%
北方稀土 600111 32.18 1534.34 3.18%
万泽股份 000534 38.19 1353.45 2.81%
中国稀土 000831 25.76 1236.22 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.83 58.80%
采矿业 0.50 10.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 4.06%
金融业 0.12 2.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 73.89 5399.17 9.87%
紫金矿业 601899 127.17 4383.55 8.01%
阳光电源 300274 24.70 4224.69 7.72%
天孚通信 300394 19.37 3779.36 6.91%
中际旭创 300308 4.55 2775.50 5.07%
芯原股份 688521 18.66 2518.97 4.61%
新易盛 300502 4.92 2119.93 3.88%
康辰药业 603590 45.77 1819.36 3.33%
江淮汽车 600418 36.47 1805.27 3.30%
长电科技 600584 47.60 1750.73 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.70 67.64%
采矿业 0.68 12.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 5.88%
金融业 0.16 2.97%
批发和零售业 0.02 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 15.10 1524.36 3.16%
振华转债 2.88 1105.35 2.29%
25国债08 9.90 1003.14 2.08%
博瑞转债 4.35 685.94 1.42%
三角转债 4.32 622.63 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2912.76 6.05%
国家债券 2860.64 5.94%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%