我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2435.36 |
-6124.07 |
-5700.80 |
-6678.30 |
-3123.19 |
| 本期利润(万元) |
8153.16 |
-977.19 |
1615.65 |
-12276.39 |
-5466.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.02 |
-0.12 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
-12.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17352.20 |
0.00 |
-17588.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80336.92 |
74052.59 |
78829.80 |
80003.01 |
86011.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.81 |
0.84 |
0.82 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
-12.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.98 |
0.00 |
-18.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3352.11 |
1475.39 |
2208.77 |
1084.51 |
1288.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
70886.56 |
79787.78 |
94716.62 |
107940.79 |
135516.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
65524.72 |
74149.50 |
88056.06 |
97278.60 |
124101.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
5361.84 |
5638.29 |
6660.56 |
10662.19 |
11414.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.58 |
80.83 |
117.12 |
138.75 |
164.15 |
| 应付托管费(万元) |
12.60 |
13.47 |
19.52 |
23.13 |
27.36 |
| 资产总计(万元) |
74239.25 |
81272.20 |
96931.71 |
109826.67 |
141409.85 |
| 负债合计(万元) |
186.66 |
1269.19 |
2136.49 |
2392.52 |
3681.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
74052.59 |
80003.01 |
94795.22 |
107434.15 |
137728.79 |
| 未分配利润(万元) |
-17352.20 |
-17588.32 |
-9938.56 |
-6688.43 |
8451.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.23 |
38.99 |
16.45 |
30.66 |
16.13 |
| 投资收益(万元) |
-5581.98 |
-5121.68 |
-123.63 |
-10909.14 |
-10054.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5146.88 |
-5598.09 |
-2540.17 |
-27798.25 |
-15192.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-420.88 |
-10680.78 |
-2647.35 |
-38676.74 |
-25231.17 |
| 管理人报酬(万元) |
458.68 |
1335.30 |
779.82 |
1992.88 |
1086.48 |
| 托管费(万元) |
76.45 |
222.55 |
129.97 |
332.15 |
181.08 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
19.52 |
10.69 |
22.39 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
556.31 |
1595.61 |
933.60 |
2416.25 |
1324.07 |
| 利润总额(万元) |
-977.19 |
-12276.39 |
-3580.96 |
-41092.99 |
-26555.23 |
| 净利润(万元) |
-977.19 |
-12276.39 |
-3580.96 |
-41092.99 |
-26555.23 |
