财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17062.17 |
7130.64 |
12086.55 |
6001.47 |
124.36 |
| 本期利润(万元) |
21092.66 |
5119.56 |
21405.65 |
17793.93 |
4093.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.12 |
0.31 |
0.26 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.54 |
0.00 |
32.66 |
0.00 |
6.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21272.68 |
0.00 |
8122.21 |
0.00 |
-6497.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56169.81 |
48174.14 |
54700.48 |
66288.37 |
67294.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.28 |
1.17 |
1.18 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
47.85 |
0.00 |
37.15 |
0.00 |
6.50 |
| 累计净值增长率(%) |
73.63 |
0.00 |
17.44 |
0.00 |
-8.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
661.05 |
1053.04 |
1291.08 |
3777.99 |
3352.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
46106.17 |
54720.80 |
64510.52 |
67951.87 |
70886.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
43177.33 |
48899.10 |
60013.31 |
62188.75 |
65524.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
2928.84 |
5821.70 |
4497.21 |
5763.12 |
5361.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.11 |
57.28 |
64.89 |
75.54 |
75.58 |
| 应付托管费(万元) |
9.02 |
9.55 |
10.82 |
12.59 |
12.60 |
| 资产总计(万元) |
56402.14 |
55774.47 |
67902.96 |
71730.15 |
74239.25 |
| 负债合计(万元) |
232.33 |
1073.99 |
608.24 |
204.14 |
186.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
56169.81 |
54700.48 |
67294.72 |
71526.01 |
74052.59 |
| 未分配利润(万元) |
23820.43 |
8122.21 |
-6497.20 |
-12002.68 |
-17352.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.37 |
34.67 |
21.15 |
32.77 |
14.23 |
| 投资收益(万元) |
17430.00 |
13001.46 |
584.28 |
-2744.79 |
-5581.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4030.49 |
9319.10 |
3968.95 |
7051.78 |
5146.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21473.86 |
22355.22 |
4574.39 |
4339.76 |
-420.88 |
| 管理人报酬(万元) |
317.11 |
787.97 |
401.80 |
900.74 |
458.68 |
| 托管费(万元) |
52.85 |
131.33 |
66.97 |
150.12 |
76.45 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
16.90 |
8.21 |
16.45 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
381.20 |
949.57 |
481.07 |
1083.61 |
556.31 |
| 利润总额(万元) |
21092.66 |
21405.65 |
4093.32 |
3256.15 |
-977.19 |
| 净利润(万元) |
21092.66 |
21405.65 |
4093.32 |
3256.15 |
-977.19 |
