博时荣华混合A(010328)_资产配置

博时荣华混合A010328BOSHI RONGHUA FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16812.67	70.18%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7022.66	29.31%
其他资产	121.21	0.51%

资产总值：23956.54万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	158.83	1473.94	5.25%
长江电力	600900	53.32	1449.77	5.16%
中国移动	00941	18.65	1376.24	4.90%
中国移动	600941	13.57	1371.31	4.88%
农业银行	01288	202.20	1055.61	3.76%
中国银行	601988	179.02	1025.78	3.65%
交通银行	601328	132.60	961.35	3.42%
中国电信	601728	125.82	792.67	2.82%
农业银行	601288	98.67	757.79	2.70%
唐山港	601000	181.95	698.69	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.53	19.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	10.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	9.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	9.23%
电信业务	0.18	6.23%
金融	0.14	5.09%
制造业	0.02	0.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	18.65	1438.79	4.63%
中国移动	600941	13.57	1420.57	4.57%
建设银行	601939	158.83	1367.53	4.40%
福耀玻璃	03606	15.12	1080.87	3.48%
腾讯控股	00700	1.76	1065.34	3.43%
长江电力	600900	37.03	1009.07	3.25%
农业银行	01288	202.20	969.17	3.12%
中国银行	601988	179.02	927.32	2.98%
中国财险	02328	56.20	900.99	2.90%
交通银行	601328	132.60	891.07	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.66	21.29%
电信业务	0.32	10.14%
金融	0.22	7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.97%
采矿业	0.16	5.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.27%
非日常生活消费品	0.11	3.48%
制造业	0.09	2.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	21.35	1695.85	4.96%
中国移动	600941	13.57	1527.37	4.47%
农业银行	01288	202.20	1032.62	3.02%
皖通高速	600012	58.91	1000.29	2.92%
中国银行	601988	175.40	985.75	2.88%
山东高速	600350	81.27	866.34	2.53%
腾讯控股	00700	1.76	807.33	2.36%
建设银行	601939	84.70	799.57	2.34%
中国财险	02328	56.20	779.02	2.28%
福耀玻璃	03606	15.12	772.86	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.46	13.47%
金融业	0.42	12.17%
电信业务	0.32	9.31%
制造业	0.28	8.21%
金融	0.18	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.49%
文化、体育和娱乐业	0.08	2.42%
非日常生活消费品	0.08	2.26%
工业	0.06	1.75%
原材料	0.04	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	20.34	2183.70	7.03%
格力电器	000651	45.35	2061.61	6.64%
长江电力	600900	50.16	1394.95	4.49%
凤凰传媒	601928	74.01	811.89	2.62%
美的集团	000333	10.16	797.56	2.57%
中国重汽	000951	39.20	791.06	2.55%
中国财险	02328	56.20	745.79	2.40%
长江传媒	600757	81.76	708.86	2.28%
福耀玻璃	03606	13.84	708.84	2.28%
皖通高速	600012	40.87	703.78	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	11.95%
金融业	0.36	11.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	10.02%
文化、体育和娱乐业	0.31	9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	8.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	5.77%
金融	0.07	2.40%
非日常生活消费品	0.07	2.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	3.60	425.02	1.36%
广大转债	4.05	413.33	1.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	838.35	2.68%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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