博时荣华混合A(010328)_资产配置

博时荣华混合A010328BOSHI RONGHUA FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11794.18	50.50%
债券	152.01	0.65%
银行存款和结算备付金	11379.71	48.73%
其他资产	27.79	0.12%

资产总值：23353.68万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	56.79	1620.79	6.97%
邮储银行	601658	209.71	1145.02	4.92%
平安银行	000001	61.36	709.94	3.05%
招商银行	600036	17.15	707.61	3.04%
渝农商行	601077	88.16	591.55	2.54%
山东高速	600350	56.37	572.72	2.46%
宁沪高速	600377	39.61	514.93	2.21%
农业银行	601288	67.47	470.27	2.02%
黔源电力	002039	23.98	468.57	2.01%
粤高速A	000429	25.95	323.34	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.52	22.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	11.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	11.17%
制造业	0.06	2.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	61.69	1632.93	7.00%
邮储银行	601658	241.18	1189.02	5.10%
川投能源	600674	81.62	1156.56	4.96%
宁沪高速	600377	60.07	695.01	2.98%
国投电力	600886	51.49	685.33	2.94%
中国银行	601988	117.88	674.27	2.89%
建设银行	601939	69.69	671.11	2.88%
交通银行	601328	103.25	663.90	2.85%
农业银行	601288	108.83	660.60	2.83%
中际旭创	300308	0.39	495.30	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.52	22.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	15.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	10.05%
制造业	0.10	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
金融	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	53.32	1441.77	6.85%
中国银行	601988	179.02	1050.85	4.99%
交通银行	601328	132.60	928.20	4.41%
杭州银行	600926	36.58	612.72	2.91%
招商公路	001965	57.30	564.98	2.68%
招商银行	600036	13.36	525.32	2.49%
国投电力	600886	31.43	445.05	2.11%
威孚高科	000581	20.50	417.18	1.98%
上海电气	601727	44.60	355.02	1.69%
新洋丰	000902	22.48	352.49	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.44	20.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	10.97%
制造业	0.16	7.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	7.05%
采矿业	0.10	4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
金融	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	158.83	1473.94	5.25%
长江电力	600900	53.32	1449.77	5.16%
中国移动	00941	18.65	1376.24	4.90%
中国移动	600941	13.57	1371.31	4.88%
农业银行	01288	202.20	1055.61	3.76%
中国银行	601988	179.02	1025.78	3.65%
交通银行	601328	132.60	961.35	3.42%
中国电信	601728	125.82	792.67	2.82%
农业银行	601288	98.67	757.79	2.70%
唐山港	601000	181.95	698.69	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.53	19.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	10.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	9.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	9.23%
电信业务	0.18	6.23%
金融	0.14	5.09%
制造业	0.02	0.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.50	152.01	0.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	152.01	0.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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