我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1093.16 |
-800.71 |
-1996.90 |
-4310.68 |
-1486.14 |
| 本期利润(万元) |
936.27 |
-798.46 |
-720.73 |
-2783.54 |
-1268.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19213.11 |
0.00 |
-19219.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31044.87 |
30909.01 |
31479.71 |
32942.61 |
34763.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.64 |
0.64 |
0.65 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.18 |
0.00 |
-34.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4096.78 |
3454.83 |
5065.26 |
11596.30 |
13109.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
22756.69 |
27771.96 |
30731.48 |
30190.12 |
38526.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
22370.37 |
26768.17 |
30530.16 |
30117.91 |
38244.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
386.32 |
1003.79 |
201.32 |
72.20 |
282.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.69 |
34.59 |
46.69 |
53.61 |
61.06 |
| 应付托管费(万元) |
5.28 |
5.76 |
7.78 |
8.93 |
10.18 |
| 资产总计(万元) |
32346.24 |
34373.73 |
38734.26 |
41842.68 |
51706.93 |
| 负债合计(万元) |
289.75 |
237.15 |
570.41 |
324.12 |
201.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
32056.49 |
34136.57 |
38163.85 |
41518.56 |
51505.33 |
| 未分配利润(万元) |
-18208.79 |
-18138.48 |
-16748.18 |
-17214.85 |
-11143.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.46 |
100.16 |
60.18 |
35.68 |
14.62 |
| 投资收益(万元) |
-645.87 |
-3936.59 |
-1170.57 |
-10054.73 |
-7198.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.73 |
1580.78 |
843.83 |
-4345.82 |
-620.17 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.51 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
-593.66 |
-2255.61 |
-266.53 |
-14364.36 |
-7804.19 |
| 管理人报酬(万元) |
191.31 |
521.79 |
300.97 |
728.96 |
377.32 |
| 托管费(万元) |
31.89 |
86.97 |
50.16 |
121.49 |
62.89 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.32 |
10.12 |
20.37 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
235.59 |
634.63 |
364.66 |
878.74 |
454.38 |
| 利润总额(万元) |
-829.25 |
-2890.24 |
-631.19 |
-15243.11 |
-8258.56 |
| 净利润(万元) |
-829.25 |
-2890.24 |
-631.19 |
-15243.11 |
-8258.56 |
