资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19640.19 89.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2100.92 9.60%
其他资产 132.92 0.61%
资产总值:21874.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 15.88 2063.76 9.66%
新易盛 300502 5.09 1979.23 9.27%
中际旭创 300308 2.40 1940.26 9.08%
中芯国际 00981 33.40 1738.91 8.14%
华虹宏力 01347 12.80 1158.11 5.42%
源杰科技 688498 0.60 970.70 4.54%
沪电股份 002463 8.06 934.40 4.37%
寒武纪 688256 0.78 782.89 3.67%
芯源微 688037 2.38 777.82 3.64%
联讯仪器 688808 0.49 764.66 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 74.21%
信息技术 0.30 13.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.73%
采矿业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.66 3434.41 9.67%
华虹宏力 01347 18.30 3420.49 9.63%
中际旭创 300308 2.67 3390.90 9.55%
中芯国际 00981 41.15 3195.23 9.00%
生益科技 600183 16.38 2840.29 8.00%
寒武纪 688256 1.14 1821.96 5.13%
沪电股份 002463 9.43 1440.90 4.06%
海光信息 688041 2.92 1082.57 3.05%
宁德时代 300750 1.90 746.72 2.10%
源杰科技 688498 0.35 653.69 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 69.28%
信息技术 0.67 18.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.13%
采矿业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.08 7.80 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.80 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%