资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33127.66 91.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2495.34 6.92%
其他资产 414.15 1.15%
资产总值:36037.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.66 3434.41 9.67%
华虹宏力 01347 18.30 3420.49 9.63%
中际旭创 300308 2.67 3390.90 9.55%
中芯国际 00981 41.15 3195.23 9.00%
生益科技 600183 16.38 2840.29 8.00%
寒武纪 688256 1.14 1821.96 5.13%
沪电股份 002463 9.43 1440.90 4.06%
海光信息 688041 2.92 1082.57 3.05%
宁德时代 300750 1.90 746.72 2.10%
源杰科技 688498 0.35 653.69 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 69.28%
信息技术 0.67 18.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.13%
采矿业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.88 2778.72 8.54%
永兴材料 002756 33.50 2506.47 7.70%
中芯国际 00981 53.65 2401.67 7.38%
新易盛 300502 3.12 1381.66 4.24%
华虹宏力 01347 18.60 1275.24 3.92%
天赐材料 002709 25.58 1176.68 3.62%
宁德时代 300750 2.53 1016.30 3.12%
天齐锂业 002466 17.82 988.65 3.04%
大中矿业 001203 23.00 918.39 2.82%
生益科技 600183 16.38 887.30 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 57.31%
信息技术 0.37 11.30%
采矿业 0.16 4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.18%
电信业务 0.07 2.01%
原材料 0.07 2.00%
非日常生活消费品 0.05 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.96%
建筑业 0.01 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.08 7.80 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.80 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%