我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1910.32 |
-3008.31 |
-274.37 |
-172.17 |
-845.05 |
本期利润(万元) |
-635.98 |
-2561.75 |
-1101.34 |
1633.77 |
2335.86 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
0.03 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17678.39 |
0.00 |
-14760.89 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
37232.66 |
39170.03 |
44121.11 |
46658.06 |
49260.53 |
期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.69 |
0.74 |
0.76 |
0.77 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.30 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.10 |
0.00 |
-24.03 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
5583.81 |
2603.49 |
2026.23 |
5564.57 |
7585.21 |
交易性金融资产(万元) |
39365.84 |
45235.11 |
48944.48 |
52988.66 |
71322.31 |
其中:股票投资(万元) |
38352.90 |
44222.00 |
47897.61 |
52887.31 |
71322.31 |
其中:债券投资(万元) |
1012.94 |
1013.12 |
1046.87 |
101.35 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
45.68 |
66.24 |
71.90 |
76.87 |
104.55 |
应付托管费(万元) |
7.61 |
8.83 |
9.59 |
10.25 |
13.94 |
资产总计(万元) |
45107.80 |
53893.36 |
55799.92 |
63933.74 |
80997.34 |
负债合计(万元) |
300.30 |
333.21 |
155.60 |
417.76 |
310.38 |
所有者权益合计(万元) |
44807.49 |
53560.15 |
55644.32 |
63515.98 |
80686.96 |
未分配利润(万元) |
-20326.62 |
-17041.27 |
-20112.65 |
-15114.26 |
-3723.01 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
89.44 |
62.30 |
81.78 |
38.44 |
427.66 |
投资收益(万元) |
-2684.48 |
223.42 |
-13196.51 |
-11743.49 |
-1205.20 |
公允价值变动收益(万元) |
519.02 |
2078.86 |
-3989.35 |
-302.83 |
-326.63 |
其它收入(万元) |
0.59 |
0.31 |
6.29 |
4.54 |
145.68 |
收入合计(万元) |
-2075.42 |
2364.88 |
-17097.79 |
-12003.34 |
-958.50 |
管理人报酬(万元) |
721.05 |
418.49 |
940.95 |
488.47 |
1503.19 |
托管费(万元) |
105.57 |
55.80 |
125.46 |
65.13 |
200.43 |
其它费用(万元) |
20.32 |
10.00 |
20.28 |
11.09 |
22.25 |
费用合计(万元) |
874.00 |
498.73 |
1119.50 |
581.79 |
2160.24 |
利润总额(万元) |
-2949.42 |
1866.16 |
-18217.29 |
-12585.12 |
-3118.74 |
净利润(万元) |
-2949.42 |
1866.16 |
-18217.29 |
-12585.12 |
-3118.74 |