资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27528.68 83.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5609.80 16.92%
其他资产 24.44 0.07%
资产总值:33162.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.88 2778.72 8.54%
永兴材料 002756 33.50 2506.47 7.70%
中芯国际 00981 53.65 2401.67 7.38%
新易盛 300502 3.12 1381.66 4.24%
华虹半导体 01347 18.60 1275.24 3.92%
天赐材料 002709 25.58 1176.68 3.62%
宁德时代 300750 2.53 1016.30 3.12%
天齐锂业 002466 17.82 988.65 3.04%
大中矿业 001203 23.00 918.39 2.82%
生益科技 600183 16.38 887.30 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 57.31%
信息技术 0.37 11.30%
采矿业 0.16 4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.18%
电信业务 0.07 2.01%
原材料 0.07 2.00%
非日常生活消费品 0.05 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.96%
建筑业 0.01 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.89 4202.90 9.48%
中芯国际 00981 54.30 3504.25 7.90%
新易盛 300502 8.02 3455.66 7.79%
宁德时代 300750 8.11 2978.48 6.72%
腾讯控股 00700 5.24 2834.99 6.39%
沪电股份 002463 28.76 2101.49 4.74%
生益科技 600183 27.61 1971.63 4.45%
华虹半导体 01347 22.80 1530.09 3.45%
紫金矿业 601899 40.16 1384.14 3.12%
寒武纪 688256 0.94 1275.44 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 57.95%
信息技术 0.50 11.35%
电信业务 0.28 6.39%
采矿业 0.21 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.88%
原材料 0.08 1.70%
金融 0.07 1.58%
金融业 0.04 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.61%
批发和零售业 0.02 0.45%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.08 7.80 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.80 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%