财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1341.39 |
585.86 |
605.64 |
428.22 |
-139.78 |
| 本期利润(万元) |
2015.72 |
-413.79 |
2064.74 |
1829.03 |
262.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.09 |
0.33 |
0.29 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.97 |
0.00 |
44.68 |
0.00 |
6.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
373.45 |
0.00 |
-1167.07 |
0.00 |
-2263.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6653.65 |
3883.19 |
4990.18 |
5524.27 |
4262.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
0.85 |
0.95 |
0.95 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
48.05 |
0.00 |
53.62 |
0.00 |
6.36 |
| 累计净值增长率(%) |
40.56 |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
-34.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2397.55 |
3532.26 |
2263.31 |
2422.96 |
4066.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
33127.66 |
39285.01 |
32341.21 |
33151.39 |
37894.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
33127.66 |
39277.21 |
32341.21 |
33151.39 |
37894.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.56 |
44.34 |
33.52 |
37.52 |
41.22 |
| 应付托管费(万元) |
5.59 |
7.39 |
5.59 |
6.25 |
6.87 |
| 资产总计(万元) |
36037.15 |
44743.67 |
35400.28 |
37482.55 |
42328.85 |
| 负债合计(万元) |
530.74 |
402.10 |
201.04 |
1961.51 |
192.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
35506.41 |
44341.56 |
35199.24 |
35521.04 |
42136.47 |
| 未分配利润(万元) |
10704.09 |
-1520.35 |
-17488.13 |
-21122.84 |
-19060.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
3.21 |
1.88 |
13.20 |
6.54 |
| 投资收益(万元) |
10466.25 |
5898.21 |
-838.32 |
-2479.75 |
-1903.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3961.67 |
12033.21 |
3339.91 |
-689.95 |
2106.99 |
| 其它收入(万元) |
7.72 |
2.64 |
0.54 |
0.73 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
14436.79 |
17937.27 |
2504.00 |
-3155.78 |
210.30 |
| 管理人报酬(万元) |
217.34 |
468.42 |
212.94 |
479.02 |
247.84 |
| 托管费(万元) |
36.22 |
78.07 |
35.49 |
79.84 |
41.31 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
18.97 |
9.40 |
18.00 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
272.05 |
583.97 |
266.36 |
596.62 |
309.50 |
| 利润总额(万元) |
14164.74 |
17353.30 |
2237.65 |
-3752.40 |
-99.20 |
| 净利润(万元) |
14164.74 |
17353.30 |
2237.65 |
-3752.40 |
-99.20 |
