我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-178.82 |
-286.00 |
-280.12 |
-460.13 |
-46.73 |
| 本期利润(万元) |
54.23 |
-30.92 |
-105.82 |
-387.67 |
-168.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2441.50 |
0.00 |
-2648.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5105.96 |
5182.83 |
5332.29 |
5637.47 |
6401.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.68 |
0.67 |
0.68 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.02 |
0.00 |
-31.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4066.69 |
5583.81 |
2603.49 |
2026.23 |
5564.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
37894.17 |
39365.84 |
45235.11 |
48944.48 |
52988.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
37894.17 |
38352.90 |
44222.00 |
47897.61 |
52887.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1012.94 |
1013.12 |
1046.87 |
101.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.22 |
45.68 |
66.24 |
71.90 |
76.87 |
| 应付托管费(万元) |
6.87 |
7.61 |
8.83 |
9.59 |
10.25 |
| 资产总计(万元) |
42328.85 |
45107.80 |
53893.36 |
55799.92 |
63933.74 |
| 负债合计(万元) |
192.39 |
300.30 |
333.21 |
155.60 |
417.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
42136.47 |
44807.49 |
53560.15 |
55644.32 |
63515.98 |
| 未分配利润(万元) |
-19060.94 |
-20326.62 |
-17041.27 |
-20112.65 |
-15114.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.54 |
89.44 |
62.30 |
81.78 |
38.44 |
| 投资收益(万元) |
-1903.45 |
-2684.48 |
223.42 |
-13196.51 |
-11743.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2106.99 |
519.02 |
2078.86 |
-3989.35 |
-302.83 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.59 |
0.31 |
6.29 |
4.54 |
| 收入合计(万元) |
210.30 |
-2075.42 |
2364.88 |
-17097.79 |
-12003.34 |
| 管理人报酬(万元) |
247.84 |
721.05 |
418.49 |
940.95 |
488.47 |
| 托管费(万元) |
41.31 |
105.57 |
55.80 |
125.46 |
65.13 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
20.32 |
10.00 |
20.28 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
309.50 |
874.00 |
498.73 |
1119.50 |
581.79 |
| 利润总额(万元) |
-99.20 |
-2949.42 |
1866.16 |
-18217.29 |
-12585.12 |
| 净利润(万元) |
-99.20 |
-2949.42 |
1866.16 |
-18217.29 |
-12585.12 |
