资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 990.38 14.49%
债券 2804.32 41.04%
银行存款和结算备付金 1634.84 23.92%
其他资产 1404.13 20.55%
资产总值:6833.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.12 48.20 0.84%
华通线缆 605196 0.92 43.31 0.75%
松发股份 603268 0.32 35.90 0.62%
紫金黄金国际 02259 0.21 32.28 0.56%
东方电缆 603606 0.51 30.88 0.54%
南京银行 601009 2.60 29.61 0.51%
藏格矿业 000408 0.36 28.54 0.50%
重庆农村商业银行 03618 4.80 28.78 0.50%
中际旭创 300308 0.05 28.47 0.49%
恒立液压 601100 0.29 27.84 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.67%
金融业 0.01 1.39%
原材料 0.01 1.03%
金融 0.00 0.55%
能源 0.00 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.37%
非日常生活消费品 0.00 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
建筑业 0.00 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 1.36 58.87 1.02%
中国平安 02318 0.95 55.90 0.97%
中际旭创 300308 0.08 48.80 0.85%
藏格矿业 000408 0.56 47.26 0.82%
紫金矿业 02899 1.40 45.09 0.78%
宏桥控股 002379 1.81 43.30 0.75%
宁德时代 300750 0.11 40.40 0.70%
阳光电源 300274 0.23 39.34 0.68%
大智慧 601519 2.94 37.84 0.66%
重庆农村商业银行 03618 6.60 36.66 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.73%
金融业 0.01 2.04%
金融 0.01 1.95%
原材料 0.01 1.68%
工业 0.01 0.93%
采矿业 0.00 0.38%
能源 0.00 0.36%
非日常生活消费品 0.00 0.31%
信息技术 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 10.00 1148.55 19.93%
25国债11 6.00 598.75 10.39%
25国债19 3.20 322.42 5.60%
24特国01 3.00 315.99 5.48%
25特国06 2.00 193.77 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2764.00 47.97%
可转债 40.33 0.70%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%