财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.18 |
70.33 |
335.77 |
238.89 |
22.25 |
| 本期利润(万元) |
355.93 |
-0.48 |
282.14 |
392.99 |
-23.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.00 |
0.05 |
0.08 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.81 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
710.80 |
0.00 |
543.61 |
0.00 |
375.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4610.43 |
4457.68 |
4704.36 |
5285.09 |
5705.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.13 |
1.13 |
1.15 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
8.11 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
-0.35 |
| 累计净值增长率(%) |
22.24 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
7.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1172.37 |
982.39 |
790.29 |
529.86 |
395.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
2035.34 |
3073.80 |
6026.41 |
6925.07 |
8236.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
1572.42 |
1239.21 |
1590.85 |
1745.95 |
2103.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
462.92 |
1834.58 |
4435.56 |
5179.12 |
6132.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.95 |
2.91 |
3.29 |
4.00 |
4.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.73 |
0.82 |
1.00 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
6229.38 |
5817.13 |
6876.40 |
7808.78 |
9039.32 |
| 负债合计(万元) |
17.66 |
52.92 |
338.33 |
87.67 |
69.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
6211.72 |
5764.21 |
6538.06 |
7721.11 |
8970.18 |
| 未分配利润(万元) |
1100.64 |
646.75 |
415.37 |
522.01 |
347.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.42 |
13.36 |
9.54 |
12.40 |
7.21 |
| 投资收益(万元) |
181.55 |
448.58 |
49.06 |
325.96 |
5.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
305.53 |
-68.28 |
-52.67 |
152.36 |
198.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
491.50 |
393.66 |
5.93 |
490.72 |
211.82 |
| 管理人报酬(万元) |
17.49 |
40.06 |
21.51 |
53.71 |
28.88 |
| 托管费(万元) |
4.37 |
10.02 |
5.38 |
13.43 |
7.22 |
| 其它费用(万元) |
7.08 |
14.25 |
7.08 |
18.24 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
35.59 |
74.89 |
35.67 |
106.03 |
62.71 |
| 利润总额(万元) |
455.91 |
318.77 |
-29.73 |
384.70 |
149.11 |
| 净利润(万元) |
455.91 |
318.77 |
-29.73 |
384.70 |
149.11 |
