资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18869.77 79.41%
债券 1489.17 6.27%
银行存款和结算备付金 3402.10 14.32%
其他资产 1.11 0.00%
资产总值:23762.15万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 53.90 1763.75 7.44%
中际旭创 300308 2.55 1452.00 6.12%
北方华创 002371 3.11 1391.29 5.87%
新易盛 300502 2.66 1177.95 4.97%
思源电气 002028 5.63 1137.26 4.79%
中微公司 688012 3.68 1127.48 4.75%
拓荆科技 688072 2.46 910.20 3.84%
特变电工 600089 29.56 783.34 3.30%
工商银行 601398 96.39 736.42 3.10%
洛阳钼业 603993 42.79 733.85 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 58.29%
采矿业 0.36 15.10%
金融业 0.15 6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 50.01 1723.99 6.16%
中芯国际 00981 26.65 1719.86 6.15%
洛阳钼业 603993 84.65 1693.00 6.05%
中际旭创 300308 2.57 1567.70 5.60%
北方华创 002371 3.11 1428.89 5.11%
新易盛 300502 3.07 1322.80 4.73%
思源电气 002028 8.24 1273.82 4.55%
腾讯控股 00700 2.32 1255.19 4.49%
宁德时代 300750 3.21 1178.90 4.21%
阿里巴巴-W 09988 8.22 1060.21 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 59.70%
采矿业 0.39 14.01%
信息技术 0.17 6.15%
通信服务 0.13 4.49%
可选消费 0.11 3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 14.10 1428.72 6.02%
25国债19 0.60 60.45 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1489.17 6.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%