资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16522.73 72.91%
债券 1523.83 6.72%
银行存款和结算备付金 4613.47 20.36%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:22660.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 45.62 1359.02 6.01%
北方华创 002371 1.69 1042.53 4.61%
长鑫科技 688825 19.98 1039.28 4.59%
宁德时代 300750 3.14 914.09 4.04%
潞安环能 601699 48.82 736.69 3.26%
吉利汽车 00175 57.50 718.18 3.17%
中芯国际 00981 12.95 674.22 2.98%
寒武纪 688256 0.63 632.75 2.80%
华虹宏力 01347 6.30 570.01 2.52%
中芯国际 688981 5.08 568.91 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 32.93%
采矿业 0.35 15.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 7.55%
信息技术 0.12 5.50%
可选消费 0.07 3.17%
金融业 0.06 2.67%
农、林、牧、渔业 0.04 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.88%
主要消费 0.02 0.77%
科学研究和技术服务业 0.02 0.72%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.93 2593.97 8.93%
中际旭创 300308 1.75 2222.50 7.65%
新易盛 300502 3.18 1931.47 6.65%
拓荆科技 688072 1.66 1460.02 5.03%
中微公司 688012 3.08 1444.20 4.97%
东山精密 002384 4.64 1217.30 4.19%
沪电股份 002463 7.81 1193.37 4.11%
兆易创新 603986 1.29 1051.35 3.62%
宁德时代 300750 2.60 1021.83 3.52%
德业股份 605117 7.44 789.98 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 86.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 13.50 1361.69 6.02%
25国债19 1.60 162.14 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1523.83 6.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%