我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26934.87 86.29%
债券 1493.94 4.79%
银行存款和结算备付金 747.11 2.39%
其他资产 2040.01 6.54%
资产总值:31215.92万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.52 1411.29 4.53%
贵州茅台 600519 0.79 1380.92 4.43%
海信家电 000921 37.68 1337.64 4.29%
立讯精密 002475 30.30 1316.84 4.23%
中微公司 688012 7.48 1226.72 3.94%
平高电气 600312 57.96 1214.26 3.90%
思源电气 002028 16.37 1209.74 3.88%
许继电气 000400 34.75 1188.10 3.81%
北方华创 002371 3.24 1185.78 3.81%
香港交易所 00388 3.71 1091.35 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 64.19%
通信服务 0.24 7.81%
金融 0.18 5.88%
可选消费 0.11 3.37%
主要消费 0.08 2.64%
工业 0.07 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平高电气 600312 71.38 1388.34 4.47%
紫金矿业 601899 76.49 1343.93 4.33%
许继电气 000400 37.56 1292.44 4.16%
立讯精密 002475 32.70 1285.44 4.14%
中国核电 601985 113.15 1206.18 3.88%
工商银行 601398 210.66 1200.76 3.87%
腾讯控股 00700 3.52 1196.38 3.85%
建设银行 601939 160.22 1185.63 3.82%
思源电气 002028 16.79 1123.25 3.62%
华明装备 002270 46.07 1024.60 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 41.59%
金融业 0.33 10.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 6.17%
采矿业 0.13 4.33%
通信服务 0.12 3.85%
工业 0.09 2.99%
公用事业 0.06 1.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 14.80 1493.94 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1493.94 4.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%