资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25171.55 84.91%
债券 1520.43 5.13%
银行存款和结算备付金 2953.58 9.96%
其他资产 1.15 0.00%
资产总值:29646.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.93 2593.97 8.93%
中际旭创 300308 1.75 2222.50 7.65%
新易盛 300502 3.18 1931.47 6.65%
拓荆科技 688072 1.66 1460.02 5.03%
中微公司 688012 3.08 1444.20 4.97%
东山精密 002384 4.64 1217.30 4.19%
沪电股份 002463 7.81 1193.37 4.11%
兆易创新 603986 1.29 1051.35 3.62%
宁德时代 300750 2.60 1021.83 3.52%
德业股份 605117 7.44 789.98 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 86.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 53.90 1763.75 7.44%
中际旭创 300308 2.55 1452.00 6.12%
北方华创 002371 3.11 1391.29 5.87%
新易盛 300502 2.66 1177.95 4.97%
思源电气 002028 5.63 1137.26 4.79%
中微公司 688012 3.68 1127.48 4.75%
拓荆科技 688072 2.46 910.20 3.84%
特变电工 600089 29.56 783.34 3.30%
工商银行 601398 96.39 736.42 3.10%
洛阳钼业 603993 42.79 733.85 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 58.29%
采矿业 0.36 15.10%
金融业 0.15 6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 13.50 1358.75 4.68%
25国债19 1.60 161.68 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1520.43 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%