资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24691.56 87.57%
债券 1596.13 5.66%
银行存款和结算备付金 1659.33 5.88%
其他资产 250.37 0.89%
资产总值:28197.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 50.01 1723.99 6.16%
中芯国际 00981 26.65 1719.86 6.15%
洛阳钼业 603993 84.65 1693.00 6.05%
中际旭创 300308 2.57 1567.70 5.60%
北方华创 002371 3.11 1428.89 5.11%
新易盛 300502 3.07 1322.80 4.73%
思源电气 002028 8.24 1273.82 4.55%
腾讯控股 00700 2.32 1255.19 4.49%
宁德时代 300750 3.21 1178.90 4.21%
阿里巴巴-W 09988 8.22 1060.21 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 59.70%
采矿业 0.39 14.01%
信息技术 0.17 6.15%
通信服务 0.13 4.49%
可选消费 0.11 3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 34.10 2476.60 8.13%
腾讯控股 00700 3.50 2118.57 6.96%
紫金矿业 601899 53.98 1589.29 5.22%
阿里巴巴-W 09988 9.71 1569.11 5.15%
宁德时代 300750 3.85 1547.70 5.08%
北方华创 002371 3.11 1407.97 4.62%
思源电气 002028 10.16 1107.64 3.64%
恒瑞医药 600276 14.45 1033.90 3.40%
洛阳钼业 603993 64.91 1019.09 3.35%
新易盛 300502 2.54 929.06 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 57.41%
采矿业 0.34 11.13%
信息技术 0.25 8.13%
通信服务 0.21 6.96%
可选消费 0.16 5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.05%
批发和零售业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 14.10 1424.24 5.09%
25国债01 1.70 171.90 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1596.13 5.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%