财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5956.50 1045.65 4200.35 2393.67 558.06
本期利润(万元) 12369.11 -1258.55 7570.81 7562.13 1040.40
加权平均份额本期利润(元) 0.39 -0.04 0.18 0.19 0.02
加权平均净值利润率(%) 45.20 0.00 27.54 0.00 3.78
期末可供分配利润(万元) -4183.49 0.00 -13426.15 0.00 -19841.17
期末可供分配份额利润(元) -0.17 0.00 -0.37 0.00 -0.47
期末基金资产净值(万元) 29039.65 23718.98 27982.09 30444.31 25876.66
期末基金份额净值(元) 1.21 0.74 0.78 0.81 0.61
本期净值增长率(%) 55.12 0.00 32.09 0.00 3.67
累计净值增长率(%) 21.12 0.00 -21.92 0.00 -38.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2944.12 1649.93 2855.27 4593.97 5044.56
交易性金融资产(万元) 26691.98 26287.70 22847.44 23723.31 26161.34
其中:股票投资(万元) 25171.55 24691.56 21513.29 22176.16 24485.58
其中:债券投资(万元) 1520.43 1596.13 1334.15 1547.15 1675.76
应付管理人报酬(万元) 27.59 28.27 25.75 29.42 30.17
应付托管费(万元) 4.60 4.71 4.29 4.90 5.03
资产总计(万元) 29646.71 28197.40 25986.19 28327.18 31225.84
负债合计(万元) 607.06 215.31 109.53 518.85 168.28
所有者权益合计(万元) 29039.65 27982.09 25876.66 27808.34 31057.56
未分配利润(万元) 5063.80 -7854.35 -16346.87 -19235.98 -21266.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.27 5.82 3.56 29.22 11.52
投资收益(万元) 6152.37 4597.91 755.04 -19098.58 -20294.09
公允价值变动收益(万元) 6412.61 3370.46 482.34 13253.38 14368.19
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 12567.25 7974.20 1240.94 -5815.97 -5914.38
管理人报酬(万元) 162.54 330.77 164.06 374.10 197.46
托管费(万元) 27.09 55.13 27.34 62.35 32.91
其它费用(万元) 8.50 17.49 9.14 18.43 9.49
费用合计(万元) 198.14 403.39 200.54 454.87 239.86
利润总额(万元) 12369.11 7570.81 1040.40 -6270.84 -6154.24
净利润(万元) 12369.11 7570.81 1040.40 -6270.84 -6154.24