财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4200.35 2393.67 558.06 815.42 -19524.22
本期利润(万元) 7570.81 7562.13 1040.40 1091.37 -6270.84
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.19 0.02 0.02 -0.12
加权平均净值利润率(%) 27.54 0.00 3.78 0.00 -20.12
期末可供分配利润(万元) -13426.15 0.00 -19841.17 0.00 -22711.81
期末可供分配份额利润(元) -0.37 0.00 -0.47 0.00 -0.48
期末基金资产净值(万元) 27982.09 30444.31 25876.66 27587.92 27808.34
期末基金份额净值(元) 0.78 0.81 0.61 0.61 0.59
本期净值增长率(%) 32.09 0.00 3.67 0.00 -14.05
累计净值增长率(%) -21.92 0.00 -38.72 0.00 -40.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1649.93 2855.27 4593.97 5044.56 740.77
交易性金融资产(万元) 26287.70 22847.44 23723.31 26161.34 43024.33
其中:股票投资(万元) 24691.56 21513.29 22176.16 24485.58 40511.24
其中:债券投资(万元) 1596.13 1334.15 1547.15 1675.76 2513.08
应付管理人报酬(万元) 28.27 25.75 29.42 30.17 44.68
应付托管费(万元) 4.71 4.29 4.90 5.03 7.45
资产总计(万元) 28197.40 25986.19 28327.18 31225.84 43775.13
负债合计(万元) 215.31 109.53 518.85 168.28 143.87
所有者权益合计(万元) 27982.09 25876.66 27808.34 31057.56 43631.26
未分配利润(万元) -7854.35 -16346.87 -19235.98 -21266.61 -19811.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.82 3.56 29.22 11.52 12.58
投资收益(万元) 4597.91 755.04 -19098.58 -20294.09 -3523.85
公允价值变动收益(万元) 3370.46 482.34 13253.38 14368.19 -6424.26
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7974.20 1240.94 -5815.97 -5914.38 -9935.53
管理人报酬(万元) 330.77 164.06 374.10 197.46 773.39
托管费(万元) 55.13 27.34 62.35 32.91 128.90
其它费用(万元) 17.49 9.14 18.43 9.49 20.14
费用合计(万元) 403.39 200.54 454.87 239.86 922.43
利润总额(万元) 7570.81 1040.40 -6270.84 -6154.24 -10857.95
净利润(万元) 7570.81 1040.40 -6270.84 -6154.24 -10857.95