财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5956.50 |
1045.65 |
4200.35 |
2393.67 |
558.06 |
| 本期利润(万元) |
12369.11 |
-1258.55 |
7570.81 |
7562.13 |
1040.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.04 |
0.18 |
0.19 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.20 |
0.00 |
27.54 |
0.00 |
3.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4183.49 |
0.00 |
-13426.15 |
0.00 |
-19841.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29039.65 |
23718.98 |
27982.09 |
30444.31 |
25876.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.74 |
0.78 |
0.81 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
55.12 |
0.00 |
32.09 |
0.00 |
3.67 |
| 累计净值增长率(%) |
21.12 |
0.00 |
-21.92 |
0.00 |
-38.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2944.12 |
1649.93 |
2855.27 |
4593.97 |
5044.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
26691.98 |
26287.70 |
22847.44 |
23723.31 |
26161.34 |
| 其中:股票投资(万元) |
25171.55 |
24691.56 |
21513.29 |
22176.16 |
24485.58 |
| 其中:债券投资(万元) |
1520.43 |
1596.13 |
1334.15 |
1547.15 |
1675.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.59 |
28.27 |
25.75 |
29.42 |
30.17 |
| 应付托管费(万元) |
4.60 |
4.71 |
4.29 |
4.90 |
5.03 |
| 资产总计(万元) |
29646.71 |
28197.40 |
25986.19 |
28327.18 |
31225.84 |
| 负债合计(万元) |
607.06 |
215.31 |
109.53 |
518.85 |
168.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
29039.65 |
27982.09 |
25876.66 |
27808.34 |
31057.56 |
| 未分配利润(万元) |
5063.80 |
-7854.35 |
-16346.87 |
-19235.98 |
-21266.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.27 |
5.82 |
3.56 |
29.22 |
11.52 |
| 投资收益(万元) |
6152.37 |
4597.91 |
755.04 |
-19098.58 |
-20294.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6412.61 |
3370.46 |
482.34 |
13253.38 |
14368.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12567.25 |
7974.20 |
1240.94 |
-5815.97 |
-5914.38 |
| 管理人报酬(万元) |
162.54 |
330.77 |
164.06 |
374.10 |
197.46 |
| 托管费(万元) |
27.09 |
55.13 |
27.34 |
62.35 |
32.91 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
17.49 |
9.14 |
18.43 |
9.49 |
| 费用合计(万元) |
198.14 |
403.39 |
200.54 |
454.87 |
239.86 |
| 利润总额(万元) |
12369.11 |
7570.81 |
1040.40 |
-6270.84 |
-6154.24 |
| 净利润(万元) |
12369.11 |
7570.81 |
1040.40 |
-6270.84 |
-6154.24 |