财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
213.47 |
122.07 |
3073.64 |
1103.70 |
1444.57 |
| 本期利润(万元) |
-285.04 |
49.98 |
2597.21 |
1374.07 |
1108.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.13 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.51 |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
4.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2019.59 |
0.00 |
3334.33 |
0.00 |
2477.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17384.40 |
18854.48 |
19286.45 |
20477.83 |
22008.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.15 |
1.21 |
1.20 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.68 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
4.78 |
| 累计净值增长率(%) |
18.87 |
0.00 |
20.90 |
0.00 |
12.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
765.33 |
616.69 |
1494.13 |
1965.73 |
1902.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
17900.69 |
18455.61 |
23019.18 |
26166.13 |
42101.04 |
| 其中:股票投资(万元) |
3318.07 |
4774.48 |
5242.57 |
6889.26 |
8509.85 |
| 其中:债券投资(万元) |
14582.62 |
13681.13 |
17776.60 |
19276.87 |
33591.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.78 |
11.04 |
12.17 |
15.01 |
21.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.44 |
2.76 |
3.04 |
3.75 |
5.47 |
| 资产总计(万元) |
21240.23 |
21466.88 |
24780.19 |
29159.02 |
44632.73 |
| 负债合计(万元) |
2123.82 |
109.69 |
453.31 |
227.77 |
2180.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
19116.40 |
21357.19 |
24326.88 |
28931.26 |
42451.86 |
| 未分配利润(万元) |
2184.83 |
3657.44 |
2700.64 |
1986.47 |
347.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.79 |
13.69 |
8.74 |
21.80 |
11.94 |
| 投资收益(万元) |
315.10 |
3597.52 |
1699.28 |
3048.50 |
499.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-546.64 |
-527.33 |
-370.87 |
1527.23 |
1686.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-220.76 |
3083.88 |
1337.14 |
4597.53 |
2198.47 |
| 管理人报酬(万元) |
61.92 |
147.39 |
78.34 |
269.92 |
162.94 |
| 托管费(万元) |
15.48 |
36.85 |
19.58 |
67.48 |
40.74 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
20.11 |
9.90 |
20.59 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
94.17 |
219.86 |
115.84 |
388.54 |
234.19 |
| 利润总额(万元) |
-314.93 |
2864.02 |
1221.30 |
4208.99 |
1964.29 |
| 净利润(万元) |
-314.93 |
2864.02 |
1221.30 |
4208.99 |
1964.29 |