财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3073.64 1103.70 1444.57 942.51 2441.44
本期利润(万元) 2597.21 1374.07 1108.22 669.19 3848.63
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.08 0.05 0.03 0.09
加权平均净值利润率(%) 11.73 0.00 4.66 0.00 9.44
期末可供分配利润(万元) 3334.33 0.00 2477.34 0.00 1837.28
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 0.13 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 19286.45 20477.83 22008.39 23724.89 26215.79
期末基金份额净值(元) 1.21 1.20 1.13 1.10 1.08
本期净值增长率(%) 12.42 0.00 4.78 0.00 10.24
累计净值增长率(%) 20.90 0.00 12.68 0.00 7.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 616.69 1494.13 1965.73 1902.15 3492.30
交易性金融资产(万元) 18455.61 23019.18 26166.13 42101.04 59954.41
其中:股票投资(万元) 4774.48 5242.57 6889.26 8509.85 15525.17
其中:债券投资(万元) 13681.13 17776.60 19276.87 33591.19 44429.24
应付管理人报酬(万元) 11.04 12.17 15.01 21.88 30.74
应付托管费(万元) 2.76 3.04 3.75 5.47 7.69
资产总计(万元) 21466.88 24780.19 29159.02 44632.73 64029.59
负债合计(万元) 109.69 453.31 227.77 2180.88 4339.98
所有者权益合计(万元) 21357.19 24326.88 28931.26 42451.86 59689.62
未分配利润(万元) 3657.44 2700.64 1986.47 347.97 -1559.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.69 8.74 21.80 11.94 80.90
投资收益(万元) 3597.52 1699.28 3048.50 499.84 728.17
公允价值变动收益(万元) -527.33 -370.87 1527.23 1686.69 -616.05
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3083.88 1337.14 4597.53 2198.47 193.02
管理人报酬(万元) 147.39 78.34 269.92 162.94 431.14
托管费(万元) 36.85 19.58 67.48 40.74 107.79
其它费用(万元) 20.11 9.90 20.59 11.20 22.22
费用合计(万元) 219.86 115.84 388.54 234.19 785.72
利润总额(万元) 2864.02 1221.30 4208.99 1964.29 -592.70
净利润(万元) 2864.02 1221.30 4208.99 1964.29 -592.70