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最新净值:1.070 -0.004(-0.42%)

累计净值:1.070

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 博时恒旭一年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:静鹏
基金规模:3.48亿元
    博时恒旭一年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.04 2.08 6.86 5.83 9.66
混合型名次 4421 4598 5674 3063 2702
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.05 821.92 2.14%
香港交易所 00388 2.00 588.33 1.53%
内蒙华电 600863 80.00 384.00 1.00%
华润电力 00836 20.00 380.56 0.99%
中芯国际 00981 20.00 376.05 0.98%
中兴通讯 00763 20.00 362.52 0.94%
分众传媒 002027 50.00 353.50 0.92%
贵州茅台 600519 0.20 349.60 0.91%
中国海洋石油 00883 20.00 350.26 0.91%
中国神华 01088 10.00 316.08 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 10.38%
能源 0.09 2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.38%
电信业务 0.09 2.37%
信息技术 0.07 1.92%
金融 0.06 1.53%
非日常生活消费品 0.06 1.43%
公用事业 0.04 0.99%
医疗保健 0.04 0.96%
租赁和商务服务业 0.04 0.92%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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