博时恒旭一年持有期混合C(010776)_资产配置

博时恒旭一年持有期混合C010776BOSHI HENGXU ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10041.74	26.44%
债券	25030.67	65.92%
银行存款和结算备付金	2067.69	5.45%
其他资产	833.64	2.20%

资产总值：37973.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.05	821.92	2.14%
香港交易所	00388	2.00	588.33	1.53%
内蒙华电	600863	80.00	384.00	1.00%
华润电力	00836	20.00	380.56	0.99%
中芯国际	00981	20.00	376.05	0.98%
中兴通讯	00763	20.00	362.52	0.94%
分众传媒	002027	50.00	353.50	0.92%
中国海洋石油	00883	20.00	350.26	0.91%
贵州茅台	600519	0.20	349.60	0.91%
中国神华	01088	10.00	316.08	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	10.38%
能源	0.09	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.38%
电信业务	0.09	2.37%
信息技术	0.07	1.92%
金融	0.06	1.53%
非日常生活消费品	0.06	1.43%
公用事业	0.04	0.99%
医疗保健	0.04	0.96%
租赁和商务服务业	0.04	0.92%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.05	696.76	1.64%
香港交易所	00388	2.00	456.71	1.08%
华润电力	00836	20.00	437.17	1.03%
分众传媒	002027	70.00	424.20	1.00%
建设银行	00939	80.00	421.29	0.99%
南山铝业	600219	100.00	381.00	0.90%
中远海能	01138	40.00	370.18	0.87%
中兴通讯	00763	20.00	315.42	0.74%
中芯国际	00981	20.00	312.50	0.74%
泸州老窖	000568	2.00	286.98	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	7.55%
电信业务	0.10	2.27%
金融	0.09	2.07%
信息技术	0.06	1.48%
能源	0.06	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.10%
公用事业	0.04	1.03%
租赁和商务服务业	0.04	1.00%
采矿业	0.02	0.50%
非日常生活消费品	0.02	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.05	564.59	0.99%
华润电力	00836	30.00	496.61	0.87%
中国中免	601888	5.00	427.10	0.75%
香港交易所	00388	2.00	413.02	0.73%
分众传媒	002027	61.33	399.87	0.70%
哔哩哔哩-W	09626	5.00	400.24	0.70%
格力电器	000651	10.00	393.10	0.69%
泸州老窖	000568	2.00	369.18	0.65%
中国神华	601088	9.00	351.81	0.62%
天齐锂业	002466	5.00	239.85	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	5.86%
电信业务	0.12	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.93%
租赁和商务服务业	0.08	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.16%
能源	0.06	1.03%
公用事业	0.05	0.87%
信息技术	0.05	0.82%
金融	0.04	0.73%
采矿业	0.04	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	10.59	332.00	0.56%
天山铝业	002532	55.79	335.30	0.56%
广汽集团	02238	99.40	326.98	0.55%
贵州茅台	600519	0.16	276.16	0.46%
中国移动	00941	4.60	270.13	0.45%
纳芯微	688052	1.47	245.52	0.41%
粤高速A	000429	27.19	230.03	0.39%
腾讯控股	00700	0.85	226.16	0.38%
中国国航	601111	28.94	212.42	0.36%
圣泉集团	605589	9.03	202.09	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	14.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.88%
金融业	0.10	1.67%
采矿业	0.07	1.14%
电信业务	0.05	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.77%
能源	0.04	0.71%
非日常生活消费品	0.03	0.55%
批发和零售业	0.02	0.40%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	20.00	2189.19	5.69%
23赣交K1	20.00	2049.64	5.33%
23深投01	20.00	2045.26	5.32%
23中证G4	20.00	2034.65	5.29%
上银转债	16.00	1815.65	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7666.25	19.94%
可转债	7549.27	19.64%
金融债券	4060.93	10.56%
国家债券	2341.71	6.09%
央行票据	0.00	0.00%

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