我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.70 |
20.05 |
-94.10 |
-17.92 |
13.73 |
| 本期利润(万元) |
160.27 |
149.85 |
24.08 |
-71.88 |
-27.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32.54 |
0.00 |
-181.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3645.10 |
3917.71 |
4541.25 |
4811.52 |
5522.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1902.15 |
3492.30 |
3026.31 |
2559.21 |
2558.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
42101.04 |
59954.41 |
80221.34 |
70911.74 |
145367.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
8509.85 |
15525.17 |
17067.49 |
9065.88 |
16341.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
33591.19 |
44429.24 |
63153.86 |
61845.86 |
129025.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.88 |
30.74 |
35.63 |
44.69 |
65.87 |
| 应付托管费(万元) |
5.47 |
7.69 |
8.91 |
11.17 |
16.47 |
| 资产总计(万元) |
44632.73 |
64029.59 |
84950.02 |
86590.97 |
153697.35 |
| 负债合计(万元) |
2180.88 |
4339.98 |
13561.91 |
232.90 |
25446.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
42451.86 |
59689.62 |
71388.10 |
86358.06 |
128250.45 |
| 未分配利润(万元) |
347.97 |
-1559.12 |
-684.37 |
-1264.87 |
448.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.94 |
80.90 |
53.63 |
224.24 |
173.13 |
| 投资收益(万元) |
499.84 |
728.17 |
537.00 |
-649.57 |
-932.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1686.69 |
-616.05 |
278.53 |
-2177.90 |
-940.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2198.47 |
193.02 |
869.16 |
-2603.23 |
-1699.64 |
| 管理人报酬(万元) |
162.94 |
431.14 |
233.99 |
759.29 |
452.68 |
| 托管费(万元) |
40.74 |
107.79 |
58.50 |
189.82 |
113.17 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
22.22 |
11.39 |
24.13 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
234.19 |
785.72 |
392.16 |
1278.85 |
646.49 |
| 利润总额(万元) |
1964.29 |
-592.70 |
477.00 |
-3882.07 |
-2346.13 |
| 净利润(万元) |
1964.29 |
-592.70 |
477.00 |
-3882.07 |
-2346.13 |
