财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 18.24 11.12 317.71 115.25 147.60
本期利润(万元) -29.89 4.63 266.80 143.88 113.08
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.00 0.13 0.07 0.05
加权平均净值利润率(%) -1.58 0.00 11.31 0.00 4.50
期末可供分配利润(万元) 165.24 0.00 323.11 0.00 223.30
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.18 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 1732.00 1884.10 2070.74 2226.16 2318.49
期末基金份额净值(元) 1.11 1.13 1.18 1.18 1.11
本期净值增长率(%) -1.87 0.00 11.98 0.00 4.58
累计净值增长率(%) 16.27 0.00 18.49 0.00 10.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 765.33 616.69 1494.13 1965.73 1902.15
交易性金融资产(万元) 17900.69 18455.61 23019.18 26166.13 42101.04
其中:股票投资(万元) 3318.07 4774.48 5242.57 6889.26 8509.85
其中:债券投资(万元) 14582.62 13681.13 17776.60 19276.87 33591.19
应付管理人报酬(万元) 9.78 11.04 12.17 15.01 21.88
应付托管费(万元) 2.44 2.76 3.04 3.75 5.47
资产总计(万元) 21240.23 21466.88 24780.19 29159.02 44632.73
负债合计(万元) 2123.82 109.69 453.31 227.77 2180.88
所有者权益合计(万元) 19116.40 21357.19 24326.88 28931.26 42451.86
未分配利润(万元) 2184.83 3657.44 2700.64 1986.47 347.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.79 13.69 8.74 21.80 11.94
投资收益(万元) 315.10 3597.52 1699.28 3048.50 499.84
公允价值变动收益(万元) -546.64 -527.33 -370.87 1527.23 1686.69
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -220.76 3083.88 1337.14 4597.53 2198.47
管理人报酬(万元) 61.92 147.39 78.34 269.92 162.94
托管费(万元) 15.48 36.85 19.58 67.48 40.74
其它费用(万元) 10.18 20.11 9.90 20.59 11.20
费用合计(万元) 94.17 219.86 115.84 388.54 234.19
利润总额(万元) -314.93 2864.02 1221.30 4208.99 1964.29
净利润(万元) -314.93 2864.02 1221.30 4208.99 1964.29