博道盛利6个月持有期混合(010404)_资产配置

博道盛利6个月持有期混合010404BODAO SHENGLI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3442.58	47.80%
债券	3584.08	49.77%
银行存款和结算备付金	175.15	2.43%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：7201.80万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福昕软件	688095	0.58	38.79	0.50%
威胜信息	688100	0.84	37.13	0.48%
道通科技	688208	1.17	37.11	0.48%
乐鑫科技	688018	0.32	37.46	0.48%
聚辰股份	688123	0.62	36.54	0.47%
拓邦股份	002139	3.19	36.05	0.47%
瑞可达	688800	1.27	36.54	0.47%
捷顺科技	002609	4.23	35.57	0.46%
佩蒂股份	300673	2.42	35.04	0.45%
沪光股份	605333	1.19	34.77	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	28.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.69%
金融业	0.03	4.33%
房地产业	0.01	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.22%
批发和零售业	0.01	0.69%
建筑业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	3.39	44.24	0.58%
宇通客车	600066	1.72	44.38	0.58%
沪电股份	002463	1.10	40.15	0.52%
金诚信	603979	0.75	37.90	0.49%
传音控股	688036	0.44	33.79	0.44%
道通科技	688208	1.40	33.80	0.44%
大洋电机	002249	6.89	32.59	0.43%
柏楚电子	688188	0.18	33.22	0.43%
协创数据	300857	0.56	31.92	0.42%
东睦股份	600114	2.25	32.38	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	33.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.85%
采矿业	0.02	2.21%
金融业	0.01	1.93%
房地产业	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.68%
批发和零售业	0.00	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.36	60.58	0.56%
莱宝高科	002106	5.78	54.16	0.50%
心脉医疗	688016	0.26	47.78	0.44%
焦作万方	000612	8.09	47.33	0.44%
天润工业	002283	8.64	47.52	0.44%
移为通信	300590	4.86	46.61	0.43%
乐鑫科技	688018	0.50	46.52	0.43%
华锐精密	688059	0.75	46.50	0.43%
普门科技	688389	2.60	47.03	0.43%
平高电气	600312	3.22	46.27	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	31.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.66%
批发和零售业	0.02	1.48%
采矿业	0.01	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.79%
金融业	0.01	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健友股份	603707	6.01	90.15	0.82%
华能水电	600025	8.84	76.29	0.69%
上海莱士	002252	8.82	70.56	0.64%
赛腾股份	603283	0.73	52.97	0.48%
联影医疗	688271	0.37	51.34	0.47%
赛轮轮胎	601058	4.40	51.70	0.47%
陕西煤业	601225	2.42	50.66	0.46%
凌云股份	600480	5.14	46.83	0.42%
国星光电	002449	4.94	46.78	0.42%
莱宝高科	002106	4.27	45.43	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	32.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.79%
批发和零售业	0.02	1.72%
采矿业	0.02	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.56%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债04	10.00	1060.32	13.73%
24国开10	10.00	1018.43	13.19%
23国债24	5.00	511.04	6.62%
上银转债	2.33	264.18	3.42%
浦发转债	2.32	257.52	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1571.36	20.34%
金融债券	1018.43	13.19%
可转债	894.95	11.59%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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