博道盛利6个月持有期混合(010404)_资产配置

博道盛利6个月持有期混合010404BODAO SHENGLI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	553.98	26.77%
债券	1381.23	66.74%
银行存款和结算备付金	130.58	6.31%
其他资产	3.78	0.18%

资产总值：2069.56万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1.10	22.62	1.02%
TCL科技	000100	2.91	13.94	0.63%
贵州茅台	600519	0.01	12.59	0.57%
中国电信	601728	1.98	12.43	0.56%
长江电力	600900	0.43	12.27	0.55%
格力电器	000651	0.29	11.10	0.50%
工商银行	601398	1.27	10.52	0.47%
中国铝业	601600	0.99	8.84	0.40%
交通银行	601328	1.05	8.14	0.37%
宁波港	601018	2.33	8.22	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	13.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.73%
金融业	0.00	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.59%
能源	0.00	1.02%
采矿业	0.00	0.94%
批发和零售业	0.00	0.64%
建筑业	0.00	0.51%
工业	0.00	0.40%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1.50	26.47	1.20%
TCL科技	000100	4.10	23.86	1.08%
格力电器	000651	0.48	18.00	0.81%
海康威视	002415	0.49	16.76	0.76%
中国铝业	601600	1.44	11.84	0.54%
长城汽车	02333	1.55	11.86	0.54%
中国重汽	03808	0.35	11.72	0.53%
美的集团	000333	0.14	10.57	0.48%
三一重工	600031	0.52	8.99	0.41%
九号公司	689009	0.22	8.39	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	13.35%
能源	0.00	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.09%
可选消费	0.00	0.90%
金融业	0.00	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.84%
工业	0.00	0.78%
批发和零售业	0.00	0.75%
采矿业	0.00	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.06	24.10	0.89%
寒武纪	688256	0.02	19.66	0.73%
中际旭创	300308	0.03	17.08	0.63%
贵州茅台	600519	0.01	14.50	0.54%
新易盛	300502	0.03	13.29	0.49%
中国平安	601318	0.22	12.49	0.46%
紫金矿业	601899	0.32	10.47	0.39%
招商银行	600036	0.26	10.22	0.38%
美的集团	000333	0.10	7.63	0.28%
长江电力	600900	0.26	7.03	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.23%
金融业	0.01	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.36%
采矿业	0.00	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
建筑业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益电子	688183	0.12	11.85	0.41%
富乐德	301297	0.31	11.10	0.38%
弘元绿能	603185	0.35	10.68	0.37%
中航成飞	302132	0.13	10.27	0.35%
高德红外	002414	0.70	10.27	0.35%
三美股份	603379	0.16	9.72	0.33%
国轩高科	002074	0.24	9.39	0.32%
四川长虹	600839	1.01	9.19	0.31%
华钰矿业	601020	0.32	8.60	0.29%
梅花生物	600873	0.84	8.51	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	22.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.00%
批发和零售业	0.00	1.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.52%
金融业	0.00	0.45%
房地产业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	4.00	400.58	18.06%
25国债23	3.90	395.77	17.85%
26国债05	3.80	383.14	17.28%
26国债01	2.00	201.73	9.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	980.64	44.22%
金融债券	400.58	18.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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