资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 494.53 24.45%
债券 1378.36 68.15%
银行存款和结算备付金 147.52 7.29%
其他资产 2.22 0.11%
资产总值:2022.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1.50 26.47 1.20%
TCL科技 000100 4.10 23.86 1.08%
格力电器 000651 0.48 18.00 0.81%
海康威视 002415 0.49 16.76 0.76%
中国铝业 601600 1.44 11.84 0.54%
长城汽车 02333 1.55 11.86 0.54%
中国重汽 03808 0.35 11.72 0.53%
美的集团 000333 0.14 10.57 0.48%
三一重工 600031 0.52 8.99 0.41%
九号公司 689009 0.22 8.39 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 13.35%
能源 0.00 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.09%
可选消费 0.00 0.90%
金融业 0.00 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.84%
工业 0.00 0.78%
批发和零售业 0.00 0.75%
采矿业 0.00 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.61%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.06 24.10 0.89%
寒武纪 688256 0.02 19.66 0.73%
中际旭创 300308 0.03 17.08 0.63%
贵州茅台 600519 0.01 14.50 0.54%
新易盛 300502 0.03 13.29 0.49%
中国平安 601318 0.22 12.49 0.46%
紫金矿业 601899 0.32 10.47 0.39%
招商银行 600036 0.26 10.22 0.38%
美的集团 000333 0.10 7.63 0.28%
长江电力 600900 0.26 7.03 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 11.23%
金融业 0.01 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.36%
采矿业 0.00 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.56%
建筑业 0.00 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
农、林、牧、渔业 0.00 0.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 4.00 397.28 17.96%
25国债23 3.90 394.51 17.84%
26国债05 3.80 383.02 17.32%
26国债01 2.00 201.30 9.10%
兴业转债 0.02 1.96 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 978.82 44.25%
金融债券 397.28 17.96%
可转债 2.26 0.10%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%