博道盛利6个月持有期混合(010404)_资产配置

博道盛利6个月持有期混合010404BODAO SHENGLI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4842.74	49.17%
债券	4769.54	48.43%
银行存款和结算备付金	236.68	2.40%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：9848.96万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.36	60.58	0.56%
莱宝高科	002106	5.78	54.16	0.50%
焦作万方	000612	8.09	47.33	0.44%
天润工业	002283	8.64	47.52	0.44%
心脉医疗	688016	0.26	47.78	0.44%
华锐精密	688059	0.75	46.50	0.43%
平高电气	600312	3.22	46.27	0.43%
乐鑫科技	688018	0.50	46.52	0.43%
移为通信	300590	4.86	46.61	0.43%
普门科技	688389	2.60	47.03	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	31.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.66%
批发和零售业	0.02	1.48%
采矿业	0.01	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.79%
金融业	0.01	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健友股份	603707	6.01	90.15	0.82%
华能水电	600025	8.84	76.29	0.69%
上海莱士	002252	8.82	70.56	0.64%
赛腾股份	603283	0.73	52.97	0.48%
联影医疗	688271	0.37	51.34	0.47%
赛轮轮胎	601058	4.40	51.70	0.47%
陕西煤业	601225	2.42	50.66	0.46%
凌云股份	600480	5.14	46.83	0.42%
国星光电	002449	4.94	46.78	0.42%
莱宝高科	002106	4.27	45.43	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	32.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.79%
批发和零售业	0.02	1.72%
采矿业	0.02	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.56%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百克生物	688276	1.28	82.53	0.71%
太阳纸业	002078	4.45	54.56	0.47%
杰瑞股份	002353	1.48	47.20	0.41%
三角轮胎	601163	3.19	48.30	0.41%
协创数据	300857	1.85	48.08	0.41%
丽珠集团	000513	1.27	46.91	0.40%
依顿电子	603328	5.80	45.41	0.39%
新开源	300109	2.25	45.05	0.39%
聚飞光电	300303	8.44	45.26	0.39%
国星光电	002449	5.42	45.15	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	30.85%
批发和零售业	0.03	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.25%
采矿业	0.02	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.10%
金融业	0.01	0.92%
房地产业	0.01	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.57%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
景津装备	603279	1.77	55.51	0.46%
宏微科技	688711	0.82	48.07	0.39%
科思股份	300856	0.61	48.05	0.39%
可立克	002782	3.01	46.02	0.38%
钱江摩托	000913	2.57	46.85	0.38%
塔牌集团	002233	5.84	45.08	0.37%
华恒生物	688639	0.50	44.88	0.37%
芯朋微	688508	0.76	44.07	0.36%
理邦仪器	300206	2.91	43.88	0.36%
珀莱雅	603605	0.39	44.06	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	28.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.17%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.73%
采矿业	0.01	1.19%
可选消费	0.01	0.86%
工业	0.01	0.85%
批发和零售业	0.01	0.80%
信息技术	0.01	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债04	10.00	1042.16	9.62%
22附息国债10	10.00	1038.56	9.58%
23国开02	10.00	1015.03	9.37%
23国债24	6.00	608.01	5.61%
上银转债	2.33	258.21	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2806.60	25.90%
金融债券	1015.03	9.37%
可转债	947.91	8.75%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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