资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 537.36 23.10%
债券 1601.24 68.83%
银行存款和结算备付金 187.65 8.07%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:2326.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.06 24.10 0.89%
寒武纪 688256 0.02 19.66 0.73%
中际旭创 300308 0.03 17.08 0.63%
贵州茅台 600519 0.01 14.50 0.54%
新易盛 300502 0.03 13.29 0.49%
中国平安 601318 0.22 12.49 0.46%
紫金矿业 601899 0.32 10.47 0.39%
招商银行 600036 0.26 10.22 0.38%
美的集团 000333 0.10 7.63 0.28%
长江电力 600900 0.26 7.03 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 11.23%
金融业 0.01 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.36%
采矿业 0.00 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.56%
建筑业 0.00 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
农、林、牧、渔业 0.00 0.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益电子 688183 0.12 11.85 0.41%
富乐德 301297 0.31 11.10 0.38%
弘元绿能 603185 0.35 10.68 0.37%
高德红外 002414 0.70 10.27 0.35%
中航成飞 302132 0.13 10.27 0.35%
三美股份 603379 0.16 9.72 0.33%
国轩高科 002074 0.24 9.39 0.32%
四川长虹 600839 1.01 9.19 0.31%
华钰矿业 601020 0.32 8.60 0.29%
梅花生物 600873 0.84 8.51 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 22.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.00%
批发和零售业 0.00 1.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.80%
租赁和商务服务业 0.00 0.56%
采矿业 0.00 0.52%
金融业 0.00 0.45%
房地产业 0.00 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.38%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出13 10.00 1007.23 37.25%
25国开05 4.00 391.35 14.47%
25国债08 2.00 202.65 7.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1398.58 51.73%
国家债券 202.65 7.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%