我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-259.47 |
2.21 |
-94.75 |
-223.85 |
-183.45 |
| 本期利润(万元) |
453.49 |
-66.39 |
21.33 |
-92.43 |
-249.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-402.36 |
0.00 |
-581.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7723.78 |
7665.57 |
10836.12 |
11019.33 |
11639.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.95 |
0.96 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
180.17 |
249.13 |
929.50 |
420.32 |
273.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
6751.20 |
9096.09 |
12764.11 |
8517.69 |
10455.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
3412.25 |
4887.61 |
5055.77 |
4382.59 |
5183.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
3338.95 |
4208.48 |
7708.34 |
4135.10 |
5272.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.09 |
7.50 |
8.20 |
7.36 |
8.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.41 |
1.54 |
1.38 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
7682.41 |
11047.55 |
13699.46 |
10719.51 |
12766.18 |
| 负债合计(万元) |
16.83 |
28.21 |
1508.77 |
50.70 |
34.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
7665.57 |
11019.33 |
12190.69 |
10668.81 |
12731.25 |
| 未分配利润(万元) |
-402.36 |
-465.39 |
-6.77 |
-384.09 |
-115.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.02 |
28.42 |
13.02 |
29.51 |
12.85 |
| 投资收益(万元) |
44.44 |
-122.51 |
223.94 |
-1121.81 |
-1189.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68.60 |
131.42 |
214.78 |
168.08 |
482.65 |
| 其它收入(万元) |
1.80 |
3.40 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-12.34 |
40.74 |
451.77 |
-924.16 |
-693.91 |
| 管理人报酬(万元) |
37.52 |
93.00 |
46.26 |
98.74 |
52.45 |
| 托管费(万元) |
7.04 |
17.44 |
8.67 |
18.51 |
9.83 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
19.07 |
10.49 |
19.13 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
54.05 |
133.17 |
67.75 |
137.28 |
73.81 |
| 利润总额(万元) |
-66.39 |
-92.43 |
384.02 |
-1061.43 |
-767.72 |
| 净利润(万元) |
-66.39 |
-92.43 |
384.02 |
-1061.43 |
-767.72 |
