资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1681.96 33.34%
债券 3119.51 61.83%
银行存款和结算备付金 230.18 4.56%
其他资产 13.93 0.28%
资产总值:5045.58万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 30.80 558.10 9.75%
洛阳钼业 603993 30.10 228.76 4.00%
宁德时代 300750 0.62 156.82 2.74%
广汇能源 600256 21.30 129.50 2.26%
比亚迪电子 00285 2.65 98.55 1.72%
中芯国际 688981 0.91 81.29 1.42%
西部矿业 601168 4.00 68.04 1.19%
茂莱光学 688502 0.26 67.25 1.17%
新莱应材 300260 1.80 65.88 1.15%
东方电缆 603606 1.25 60.88 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 17.20%
制造业 0.05 9.37%
信息技术 0.01 1.72%
金融业 0.01 1.09%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 38.50 582.12 9.48%
广汇能源 600256 46.30 311.60 5.07%
洛阳钼业 603993 45.20 300.58 4.89%
西部矿业 601168 11.74 188.66 3.07%
天力锂能 301152 1.87 61.43 1.00%
新莱应材 300260 2.04 55.26 0.90%
吉祥航空 603885 3.60 49.32 0.80%
指南针 300803 0.50 47.98 0.78%
东方电缆 603606 0.85 44.67 0.73%
山东药玻 600529 1.35 34.79 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.14 22.51%
制造业 0.03 4.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.37%
金融业 0.01 1.26%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债15 20.00 1994.57 34.84%
兴业转债 4.50 526.20 9.19%
本钢转债 0.77 94.45 1.65%
国投转债 0.80 90.16 1.58%
山石转债 0.72 86.44 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1994.57 34.84%
可转债 1124.94 19.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%