我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -55.71 -140.27 -45.65 -205.49 3.99
本期利润(万元) 118.60 41.78 75.13 -272.96 -56.84
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.02 -0.07 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.38 0.00 -7.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -126.77 0.00 -152.27 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.04 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 2821.96 2927.76 3055.92 3146.67 3485.48
期末基金份额净值(元) 1.01 0.97 0.98 0.95 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 1.42 0.00 -6.96 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -3.27 0.00 -4.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 188.19 149.19 163.03 450.43 324.56
交易性金融资产(万元) 4272.70 6928.57 8661.69 14740.83 19980.46
其中:股票投资(万元) 2148.02 2291.41 2553.58 1960.14 758.49
其中:债券投资(万元) 2124.68 4637.16 6108.12 12780.69 19221.96
应付管理人报酬(万元) 2.99 3.28 3.86 5.35 7.87
应付托管费(万元) 0.60 0.66 0.77 1.07 1.57
资产总计(万元) 7362.05 7774.65 9263.33 15193.78 20340.94
负债合计(万元) 138.43 90.84 36.14 2951.98 2759.47
所有者权益合计(万元) 7223.62 7683.80 9227.19 12241.80 17581.47
未分配利润(万元) -191.75 -323.89 -128.16 347.37 761.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 19.41 10.04 3.41 8.51 4.98
投资收益(万元) -319.20 -385.10 -125.54 305.84 40.26
公允价值变动收益(万元) 447.07 -163.76 -220.24 -793.57 -405.58
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 147.27 -538.82 -342.37 -479.23 -360.33
管理人报酬(万元) 18.45 47.78 26.51 94.11 57.35
托管费(万元) 3.69 9.56 5.30 18.82 11.47
其它费用(万元) 9.95 16.28 10.20 21.02 10.19
费用合计(万元) 37.49 105.38 67.47 212.45 109.08
利润总额(万元) 109.78 -644.20 -409.84 -691.67 -469.42
净利润(万元) 109.78 -644.20 -409.84 -691.67 -469.42