| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6.84 | -67.68 | -55.71 | -140.27 | -45.65 |
| 本期利润(万元) | 73.46 | 122.16 | 118.60 | 41.78 | 75.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -34.10 | 0.00 | -126.77 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2310.66 | 2448.70 | 2821.96 | 2927.76 | 3055.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 0.97 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.45 | 0.00 | -3.27 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 65.27 | 188.19 | 149.19 | 163.03 | 450.43 |
| 交易性金融资产(万元) | 5171.89 | 4272.70 | 6928.57 | 8661.69 | 14740.83 |
| 其中：股票投资(万元) | 1809.72 | 2148.02 | 2291.41 | 2553.58 | 1960.14 |
| 其中：债券投资(万元) | 3362.17 | 2124.68 | 4637.16 | 6108.12 | 12780.69 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.65 | 2.99 | 3.28 | 3.86 | 5.35 |
| 应付托管费(万元) | 0.53 | 0.60 | 0.66 | 0.77 | 1.07 |
| 资产总计(万元) | 6170.42 | 7362.05 | 7774.65 | 9263.33 | 15193.78 |
| 负债合计(万元) | 27.60 | 138.43 | 90.84 | 36.14 | 2951.98 |
| 所有者权益合计(万元) | 6142.82 | 7223.62 | 7683.80 | 9227.19 | 12241.80 |
| 未分配利润(万元) | 21.83 | -191.75 | -323.89 | -128.16 | 347.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 34.56 | 19.41 | 10.04 | 3.41 | 8.51 |
| 投资收益(万元) | -117.34 | -319.20 | -385.10 | -125.54 | 305.84 |
| 公允价值变动收益(万元) | 476.12 | 447.07 | -163.76 | -220.24 | -793.57 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 393.34 | 147.27 | -538.82 | -342.37 | -479.23 |
| 管理人报酬(万元) | 35.32 | 18.45 | 47.78 | 26.51 | 94.11 |
| 托管费(万元) | 7.06 | 3.69 | 9.56 | 5.30 | 18.82 |
| 其它费用(万元) | 14.48 | 9.95 | 16.28 | 10.20 | 21.02 |
| 费用合计(万元) | 67.16 | 37.49 | 105.38 | 67.47 | 212.45 |
| 利润总额(万元) | 326.18 | 109.78 | -644.20 | -409.84 | -691.67 |
| 净利润(万元) | 326.18 | 109.78 | -644.20 | -409.84 | -691.67 |