资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 626.21 14.61%
债券 3391.60 79.16%
银行存款和结算备付金 243.72 5.69%
其他资产 23.19 0.54%
资产总值:4284.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.40 95.76 1.61%
紫金矿业 601899 2.60 89.62 1.50%
申通快递 002468 6.32 84.81 1.42%
中芯国际 00981 1.10 70.99 1.19%
新相微 688593 3.15 63.57 1.07%
圆通速递 600233 3.60 59.11 0.99%
正帆科技 688596 1.30 41.12 0.69%
中国人寿 601628 0.80 36.40 0.61%
中国太保 601601 0.70 29.34 0.49%
京仪装备 688652 0.30 29.49 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.41%
采矿业 0.01 1.94%
信息技术 0.01 1.19%
制造业 0.01 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3.70 108.93 1.84%
中芯国际 00981 1.20 87.15 1.47%
中国平安 601318 1.40 77.15 1.30%
中芯国际 688981 0.40 56.05 0.95%
圆通速递 600233 2.60 47.71 0.80%
洛阳钼业 603993 3.00 47.10 0.79%
华海清科 688120 0.20 33.04 0.56%
申通快递 002468 1.82 32.58 0.55%
宁德时代 300750 0.07 28.14 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 2.63%
制造业 0.01 1.98%
信息技术 0.01 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.35%
金融业 0.01 1.30%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债01 20.00 2022.31 33.91%
25国债08 10.20 1030.30 17.27%
23附息国债23 1.00 114.45 1.92%
25特国01 1.20 113.93 1.91%
25特国02 1.20 110.62 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3391.60 56.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%