资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1811.29 29.93%
债券 399.46 6.60%
银行存款和结算备付金 478.63 7.91%
其他资产 3362.69 55.56%
资产总值:6052.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇成真空 301392 2.00 577.28 9.60%
新莱应材 300260 3.00 301.38 5.01%
茂莱光学 688502 0.40 277.44 4.61%
先锋精科 688605 2.00 208.04 3.46%
微导纳米 688147 1.08 174.83 2.91%
紫金矿业 601899 5.00 125.70 2.09%
新相微 688593 3.00 116.76 1.94%
松发股份 603268 0.20 27.86 0.46%
华润新能源 001248 0.10 1.01 0.02%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 26.07%
采矿业 0.01 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新相微 688593 7.70 227.92 4.95%
中国人寿 601628 3.20 116.29 2.52%
紫金矿业 601899 3.50 114.52 2.49%
申通快递 002468 7.32 108.48 2.36%
中国平安 601318 1.89 107.31 2.33%
汇成真空 301392 0.95 101.00 2.19%
新华保险 601336 1.38 84.91 1.84%
永兴材料 002756 1.10 82.30 1.79%
洛阳钼业 603993 4.50 77.17 1.68%
中芯国际 00981 1.65 73.86 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 8.86%
制造业 0.03 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.95%
采矿业 0.02 4.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.49%
信息技术 0.01 1.60%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.80 282.94 4.71%
23附息国债23 1.00 116.42 1.94%
春风转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 399.36 6.64%
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%