财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.91 |
1.01 |
18.74 |
13.21 |
4.05 |
| 本期利润(万元) |
29.85 |
-3.78 |
16.46 |
9.54 |
7.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.02 |
0.10 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.46 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
5.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26.38 |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
1.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
220.25 |
181.56 |
187.12 |
204.69 |
194.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.08 |
1.10 |
1.10 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
17.11 |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
5.57 |
| 累计净值增长率(%) |
28.74 |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
5.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.71 |
106.19 |
77.51 |
65.27 |
188.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
2210.75 |
4017.82 |
3956.56 |
5171.89 |
4272.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
1811.29 |
626.21 |
1167.57 |
1809.72 |
2148.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
399.46 |
3391.60 |
2788.99 |
3362.17 |
2124.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.29 |
2.56 |
2.23 |
2.65 |
2.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.51 |
0.45 |
0.53 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
6052.07 |
6007.50 |
5326.35 |
6170.42 |
7362.05 |
| 负债合计(万元) |
38.78 |
43.09 |
116.28 |
27.60 |
138.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
6013.29 |
5964.41 |
5210.07 |
6142.82 |
7223.62 |
| 未分配利润(万元) |
1379.45 |
566.32 |
296.10 |
21.83 |
-191.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.21 |
21.04 |
8.10 |
34.56 |
19.41 |
| 投资收益(万元) |
315.21 |
519.92 |
143.66 |
-117.34 |
-319.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
571.00 |
32.87 |
189.88 |
476.12 |
447.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
896.42 |
573.83 |
341.64 |
393.34 |
147.27 |
| 管理人报酬(万元) |
13.36 |
27.92 |
14.30 |
35.32 |
18.45 |
| 托管费(万元) |
2.67 |
5.58 |
2.86 |
7.06 |
3.69 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
14.68 |
7.26 |
14.48 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
30.76 |
57.29 |
28.67 |
67.16 |
37.49 |
| 利润总额(万元) |
865.67 |
516.54 |
312.97 |
326.18 |
109.78 |
| 净利润(万元) |
865.67 |
516.54 |
312.97 |
326.18 |
109.78 |
