我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.17 |
-4.93 |
-1.51 |
-6.44 |
0.13 |
| 本期利润(万元) |
4.90 |
1.44 |
2.65 |
-7.66 |
-1.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
-4.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111.46 |
107.65 |
110.31 |
102.96 |
104.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.97 |
0.98 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
188.19 |
149.19 |
163.03 |
450.43 |
324.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
4272.70 |
6928.57 |
8661.69 |
14740.83 |
19980.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
2148.02 |
2291.41 |
2553.58 |
1960.14 |
758.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
2124.68 |
4637.16 |
6108.12 |
12780.69 |
19221.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.99 |
3.28 |
3.86 |
5.35 |
7.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.66 |
0.77 |
1.07 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
7362.05 |
7774.65 |
9263.33 |
15193.78 |
20340.94 |
| 负债合计(万元) |
138.43 |
90.84 |
36.14 |
2951.98 |
2759.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
7223.62 |
7683.80 |
9227.19 |
12241.80 |
17581.47 |
| 未分配利润(万元) |
-191.75 |
-323.89 |
-128.16 |
347.37 |
761.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.41 |
10.04 |
3.41 |
8.51 |
4.98 |
| 投资收益(万元) |
-319.20 |
-385.10 |
-125.54 |
305.84 |
40.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
447.07 |
-163.76 |
-220.24 |
-793.57 |
-405.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
147.27 |
-538.82 |
-342.37 |
-479.23 |
-360.33 |
| 管理人报酬(万元) |
18.45 |
47.78 |
26.51 |
94.11 |
57.35 |
| 托管费(万元) |
3.69 |
9.56 |
5.30 |
18.82 |
11.47 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
16.28 |
10.20 |
21.02 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
37.49 |
105.38 |
67.47 |
212.45 |
109.08 |
| 利润总额(万元) |
109.78 |
-644.20 |
-409.84 |
-691.67 |
-469.42 |
| 净利润(万元) |
109.78 |
-644.20 |
-409.84 |
-691.67 |
-469.42 |
