资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21695.60 68.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9596.43 30.41%
其他资产 261.32 0.83%
资产总值:31553.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
可孚医疗 301087 50.18 2614.26 7.83%
国科天成 301571 37.48 2514.91 7.53%
中国铀业 001280 41.25 2484.24 7.44%
松发股份 603268 9.56 2042.59 6.11%
招商轮船 601872 84.71 1706.91 5.11%
中远海能 01138 108.40 1701.93 5.09%
恒逸石化 000703 107.14 1674.67 5.01%
中广核矿业 01164 768.50 1395.26 4.18%
国能日新 301162 27.48 1016.61 3.04%
民士达 920394 21.62 986.23 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 34.80%
采矿业 0.35 10.33%
能源 0.31 9.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.10%
科学研究和技术服务业 0.02 0.46%
非日常生活消费品 0.02 0.45%
日常消费品 0.01 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铀业 001280 46.42 3096.39 8.76%
万里石 002785 61.86 2741.02 7.75%
国科天成 301571 41.69 2717.35 7.68%
国科军工 688543 55.04 2171.47 6.14%
可孚医疗 301087 45.39 2162.73 6.12%
誉帆科技 001396 46.73 1655.11 4.68%
兖矿能源 600188 75.60 1343.41 3.80%
国能日新 301162 28.41 1242.76 3.51%
恒逸石化 000703 76.96 1044.41 2.95%
中国海油 600938 33.42 907.35 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 37.52%
采矿业 0.54 15.13%
科学研究和技术服务业 0.17 4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.51%
日常消费品 0.07 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.70 878.78 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 878.78 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%