财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6405.65 |
5780.45 |
11741.54 |
3495.92 |
6156.21 |
| 本期利润(万元) |
1928.68 |
3962.53 |
13937.26 |
4716.87 |
8965.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.15 |
0.40 |
0.14 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
0.00 |
35.31 |
0.00 |
22.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8214.20 |
0.00 |
5449.58 |
0.00 |
642.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30062.14 |
38260.58 |
37045.42 |
40059.14 |
40304.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.47 |
1.32 |
1.31 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
3.88 |
0.00 |
41.64 |
0.00 |
25.31 |
| 累计净值增长率(%) |
37.60 |
0.00 |
32.46 |
0.00 |
17.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13511.78 |
10296.16 |
9036.40 |
4129.28 |
12291.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
22236.61 |
34797.49 |
41113.15 |
42111.76 |
31751.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
22236.61 |
33918.70 |
41113.15 |
42111.76 |
31751.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
878.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.59 |
45.46 |
48.92 |
50.51 |
48.64 |
| 应付托管费(万元) |
6.26 |
7.58 |
8.15 |
8.42 |
8.11 |
| 资产总计(万元) |
35834.66 |
46648.34 |
51690.31 |
47057.34 |
47645.99 |
| 负债合计(万元) |
469.15 |
1427.62 |
1185.08 |
313.03 |
432.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
35365.51 |
45220.72 |
50505.23 |
46744.31 |
47213.64 |
| 未分配利润(万元) |
9490.98 |
10831.34 |
7092.21 |
-3532.69 |
-11277.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.60 |
38.92 |
19.86 |
101.02 |
63.08 |
| 投资收益(万元) |
8169.56 |
15305.61 |
7970.10 |
-5296.39 |
-6176.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5523.75 |
2579.63 |
3409.01 |
2309.89 |
-3840.39 |
| 其它收入(万元) |
26.42 |
32.14 |
6.78 |
8.78 |
4.43 |
| 收入合计(万元) |
2695.83 |
17956.30 |
11405.75 |
-2876.71 |
-9949.74 |
| 管理人报酬(万元) |
279.97 |
588.08 |
288.07 |
613.40 |
333.16 |
| 托管费(万元) |
46.66 |
98.01 |
48.01 |
102.23 |
55.53 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
18.40 |
10.07 |
20.44 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
370.22 |
781.23 |
382.39 |
822.94 |
452.07 |
| 利润总额(万元) |
2325.61 |
17175.07 |
11023.36 |
-3699.64 |
-10401.82 |
| 净利润(万元) |
2325.61 |
17175.07 |
11023.36 |
-3699.64 |
-10401.82 |
