资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22236.61 62.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13511.78 37.71%
其他资产 86.27 0.24%
资产总值:35834.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铀业 001280 46.42 3096.39 8.76%
万里石 002785 61.86 2741.02 7.75%
国科天成 301571 41.69 2717.35 7.68%
国科军工 688543 55.04 2171.47 6.14%
可孚医疗 301087 45.39 2162.73 6.12%
誉帆科技 001396 46.73 1655.11 4.68%
兖矿能源 600188 75.60 1343.41 3.80%
国能日新 301162 28.41 1242.76 3.51%
恒逸石化 000703 76.96 1044.41 2.95%
中国海油 600938 33.42 907.35 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 37.52%
采矿业 0.54 15.13%
科学研究和技术服务业 0.17 4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.51%
日常消费品 0.07 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铀业 001280 41.43 3343.27 7.14%
国科军工 688543 42.68 2849.42 6.08%
国能日新 301162 38.98 2551.36 5.45%
可孚医疗 301087 41.84 2352.54 5.02%
万里石 002785 61.41 2299.19 4.91%
誉帆科技 001396 51.17 2276.44 4.86%
悍高集团 001221 27.59 1890.15 4.03%
恒逸石化 000703 150.78 1838.06 3.92%
国科天成 301571 19.19 1212.62 2.59%
乐舒适 02698 35.60 1002.71 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 34.01%
采矿业 0.54 11.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 5.53%
科学研究和技术服务业 0.23 4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.61%
日常消费品 0.10 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.70 878.78 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 878.78 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%