资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33918.70 74.63%
债券 878.78 1.93%
银行存款和结算备付金 10464.26 23.02%
其他资产 186.86 0.41%
资产总值:45448.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国科天成 301571 41.23 2378.15 5.26%
民士达 920394 57.35 2346.95 5.19%
晶品特装 688084 23.08 1911.12 4.23%
容知日新 688768 42.00 1824.48 4.03%
托普云农 301556 18.39 1802.99 3.99%
国能日新 301162 34.97 1792.65 3.96%
可孚医疗 301087 39.52 1765.45 3.90%
金风科技 002202 76.96 1569.98 3.47%
国科军工 688543 24.25 1505.12 3.33%
中国平安 601318 21.87 1495.91 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 56.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 11.99%
金融业 0.15 3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.97%
建筑业 0.04 0.97%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电子 600879 238.89 2787.85 5.55%
晶品特装 688084 29.55 2619.84 5.21%
国能日新 301162 36.56 2196.63 4.37%
容知日新 688768 45.00 2106.45 4.19%
托普云农 301556 21.88 2079.50 4.14%
华钰矿业 601020 74.80 2042.79 4.07%
海力风电 301155 20.19 1928.55 3.84%
国睿科技 600562 52.67 1812.90 3.61%
中国海防 600764 51.18 1602.45 3.19%
国科天成 301571 33.15 1521.59 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 56.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 13.49%
采矿业 0.35 6.88%
房地产业 0.22 4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.27%
金融业 0.05 0.96%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.70 878.78 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 878.78 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%