我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-804.56 |
-1840.90 |
-1756.70 |
-3506.27 |
-547.77 |
| 本期利润(万元) |
719.28 |
-2865.72 |
-2128.84 |
-4246.40 |
-7348.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.41 |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2287.01 |
0.00 |
-2295.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8774.56 |
8559.00 |
15035.76 |
22310.33 |
42738.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.79 |
0.85 |
0.93 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.57 |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.09 |
0.00 |
-6.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12291.06 |
10412.60 |
8242.14 |
5735.96 |
9636.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
31751.36 |
57850.62 |
124175.19 |
49462.49 |
24989.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
31751.36 |
54493.63 |
119317.26 |
47770.97 |
24989.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3356.99 |
4857.93 |
1691.52 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.64 |
75.85 |
151.01 |
67.57 |
47.15 |
| 应付托管费(万元) |
8.11 |
12.64 |
25.17 |
11.26 |
7.86 |
| 资产总计(万元) |
47645.99 |
75152.97 |
133898.64 |
55796.48 |
39302.93 |
| 负债合计(万元) |
432.35 |
2520.11 |
4120.91 |
665.11 |
742.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
47213.64 |
72632.86 |
129777.73 |
55131.37 |
38560.47 |
| 未分配利润(万元) |
-11277.13 |
-3818.08 |
15809.11 |
-1827.77 |
-3782.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.08 |
157.29 |
83.69 |
67.81 |
34.54 |
| 投资收益(万元) |
-6176.86 |
-6809.30 |
2212.68 |
-829.66 |
-3548.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3840.39 |
244.12 |
12480.08 |
-3967.37 |
-3383.23 |
| 其它收入(万元) |
4.43 |
43.98 |
24.71 |
21.02 |
5.23 |
| 收入合计(万元) |
-9949.74 |
-6363.91 |
14801.15 |
-4708.19 |
-6891.79 |
| 管理人报酬(万元) |
333.16 |
1350.41 |
728.93 |
628.41 |
297.04 |
| 托管费(万元) |
55.53 |
225.07 |
121.49 |
104.73 |
49.51 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.75 |
9.12 |
18.48 |
9.49 |
| 费用合计(万元) |
452.07 |
1924.94 |
1022.83 |
791.12 |
370.28 |
| 利润总额(万元) |
-10401.82 |
-8288.84 |
13778.33 |
-5499.31 |
-7262.07 |
| 净利润(万元) |
-10401.82 |
-8288.84 |
13778.33 |
-5499.31 |
-7262.07 |
