资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 432466.99 88.62%
债券 4993.31 1.02%
银行存款和结算备付金 50252.27 10.30%
其他资产 313.58 0.06%
资产总值:488026.14万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 5209.08 51778.24 9.65%
宁德时代 300750 194.88 49291.78 9.19%
腾讯控股 00700 61.32 28124.20 5.24%
兆易创新 603986 235.47 27521.85 5.13%
中国电信 00728 4831.00 26035.84 4.85%
华懋科技 603306 641.78 23373.73 4.36%
紫金矿业 601899 1022.01 18518.82 3.45%
水羊股份 300740 1560.44 18272.81 3.41%
思源电气 002028 225.56 17142.45 3.19%
快手-W 01024 335.98 16851.35 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.40 47.34%
电信业务 7.10 13.23%
综合 5.18 9.65%
采矿业 1.85 3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.81 3.37%
信息技术 1.54 2.87%
非日常生活消费品 0.36 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 5205.08 58765.36 9.76%
寒武纪 688256 88.70 58367.69 9.69%
宁德时代 300750 205.06 54544.74 9.06%
赛力斯 601127 219.05 29219.08 4.85%
中芯国际 688981 307.90 29133.69 4.84%
水羊股份 300740 1810.92 23940.42 3.97%
山西汾酒 600809 104.63 19273.89 3.20%
麦格米特 002851 311.36 19135.92 3.18%
中国船舶 600150 530.69 19083.61 3.17%
华懋科技 603306 585.08 18494.47 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.33 57.00%
综合 5.88 9.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.84 9.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 50.00 4993.31 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4993.31 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%