资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92451.23 67.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 43851.41 32.09%
其他资产 360.18 0.26%
资产总值:136662.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 151.07 17725.63 9.14%
华懋科技 603306 242.46 17302.15 8.92%
东阳光 600673 501.09 15218.07 7.85%
胜蓝股份 300843 80.65 9662.68 4.98%
中际旭创 300308 9.58 7744.86 3.99%
瑞松科技 688090 77.01 5951.24 3.07%
生益科技 600183 42.73 5553.19 2.86%
风华高科 000636 101.17 5019.04 2.59%
博迁新材 605376 26.60 3040.91 1.57%
广钢气体 688548 64.27 1974.36 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.72 39.80%
综合 1.52 7.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 174.75 29166.61 9.74%
华懋科技 603306 264.99 27477.10 9.17%
东阳光 600673 625.78 21013.66 7.01%
帝尔激光 300776 95.79 20591.19 6.87%
东山精密 002384 56.47 14815.06 4.95%
新易盛 300502 20.99 12738.50 4.25%
亨通光电 600487 91.93 10051.42 3.36%
沃尔德 688028 64.27 10017.02 3.34%
博盈特焊 301468 190.99 7966.28 2.66%
洁美科技 002859 69.26 7584.66 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.32 71.17%
综合 2.10 7.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 9.00 913.84 0.31%
25农发31 8.00 810.15 0.27%
22国开08 8.00 811.36 0.27%
26国开01 8.00 805.04 0.27%
25国开11 7.00 709.01 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4547.27 1.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%