资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174351.11 76.13%
债券 12152.64 5.31%
银行存款和结算备付金 42297.93 18.47%
其他资产 202.37 0.09%
资产总值:229004.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 938.08 28423.79 9.85%
华懋科技 603306 370.35 27998.67 9.70%
杰瑞股份 002353 153.59 14867.51 5.15%
宁德时代 300750 29.93 12022.36 4.17%
科士达 002518 234.27 10565.69 3.66%
东方电气 600875 235.12 8240.96 2.86%
紫金矿业 601899 247.29 8091.33 2.80%
瑞松科技 688090 153.47 7563.02 2.62%
中集集团 000039 624.08 6758.81 2.34%
上海洗霸 603200 116.01 6630.10 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.12 45.46%
综合 2.84 9.85%
采矿业 0.81 2.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.66 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华懋科技 603306 692.52 43635.86 9.94%
东阳光 600673 1894.52 42494.06 9.68%
紫金矿业 601899 1022.01 35228.68 8.03%
宁德时代 300750 77.11 28318.94 6.45%
上海洗霸 603200 363.12 25832.64 5.88%
浙江荣泰 603119 166.52 19261.09 4.39%
科士达 002518 380.63 18468.29 4.21%
深南电路 002916 62.83 14594.48 3.32%
兆易创新 603986 59.52 12752.18 2.90%
中国电信 00728 2381.80 11595.45 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.72 47.20%
综合 4.25 9.68%
采矿业 3.52 8.03%
水利、环境和公共设施管理业 2.58 5.88%
电信业务 1.69 3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62 1.42%
科学研究和技术服务业 0.46 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 100.00 10153.58 3.52%
25农发贴现09 20.00 1999.06 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12152.64 4.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%