我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 499406.77 90.33%
债券 25232.23 4.56%
银行存款和结算备付金 21345.28 3.86%
其他资产 6888.81 1.25%
资产总值:552873.08万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 366.14 56700.42 9.42%
东阳光 600673 7045.33 55799.05 9.27%
贵州茅台 600519 28.13 49177.88 8.17%
中国石油 601857 3256.77 29376.06 4.88%
新华医疗 600587 1333.36 25467.19 4.23%
水羊股份 300740 1810.92 24773.45 4.12%
山西汾酒 600809 104.63 22902.46 3.81%
昌红科技 300151 1245.42 22417.50 3.72%
中国船舶 600150 530.69 22166.92 3.68%
洛阳钼业 603993 2486.52 21632.75 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.81 54.52%
采矿业 7.32 12.16%
综合 5.58 9.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.10 3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 2.90%
建筑业 0.38 0.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 422.02 58187.55 9.87%
东阳光 600673 7045.33 49599.16 8.41%
贵州茅台 600519 28.13 41283.26 7.00%
中国石油 601857 3561.00 36749.51 6.23%
水羊股份 300740 1766.51 25932.44 4.40%
新华医疗 600587 1579.19 24856.48 4.21%
山西汾酒 600809 104.63 22064.37 3.74%
昌红科技 300151 1344.30 21266.77 3.61%
洛阳钼业 603993 2486.52 21135.44 3.58%
中国核电 601985 1887.87 20124.69 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.88 52.36%
采矿业 8.10 13.73%
综合 4.96 8.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.01 3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.81 3.07%
建筑业 0.37 0.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债09 150.00 15120.39 2.51%
24农发01 100.00 10111.83 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15120.39 2.51%
金融债券 10111.83 1.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%