资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 338513.43 84.43%
债券 12109.35 3.02%
银行存款和结算备付金 46699.78 11.65%
其他资产 3596.05 0.90%
资产总值:400918.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华懋科技 603306 692.52 43635.86 9.94%
东阳光 600673 1894.52 42494.06 9.68%
紫金矿业 601899 1022.01 35228.68 8.03%
宁德时代 300750 77.11 28318.94 6.45%
上海洗霸 603200 363.12 25832.64 5.88%
浙江荣泰 603119 166.52 19261.09 4.39%
科士达 002518 380.63 18468.29 4.21%
深南电路 002916 62.83 14594.48 3.32%
兆易创新 603986 59.52 12752.18 2.90%
中国电信 00728 2381.80 11595.45 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.72 47.20%
综合 4.25 9.68%
采矿业 3.52 8.03%
水利、环境和公共设施管理业 2.58 5.88%
电信业务 1.69 3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62 1.42%
科学研究和技术服务业 0.46 1.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 2413.15 56178.11 9.66%
上海洗霸 603200 494.58 44903.28 7.72%
华懋科技 603306 729.94 40920.59 7.03%
宁德时代 300750 77.11 30997.70 5.33%
紫金矿业 601899 1022.01 30087.97 5.17%
科士达 002518 502.83 20761.96 3.57%
浙江荣泰 603119 166.52 18746.55 3.22%
兆易创新 603986 82.43 17582.34 3.02%
深南电路 002916 81.08 17565.76 3.02%
中国电信 00728 2381.80 11546.78 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.20 36.43%
综合 5.62 9.66%
水利、环境和公共设施管理业 4.49 7.72%
采矿业 3.01 5.17%
电信业务 1.86 3.21%
科学研究和技术服务业 0.90 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62 1.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 100.00 10117.61 2.30%
25农发贴现09 20.00 1991.75 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12109.35 2.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%