资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 234342.33 88.98%
债券 4547.27 1.73%
银行存款和结算备付金 20790.55 7.89%
其他资产 3684.24 1.40%
资产总值:263364.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 174.75 29166.61 9.74%
华懋科技 603306 264.99 27477.10 9.17%
东阳光 600673 625.78 21013.66 7.01%
帝尔激光 300776 95.79 20591.19 6.87%
东山精密 002384 56.47 14815.06 4.95%
新易盛 300502 20.99 12738.50 4.25%
亨通光电 600487 91.93 10051.42 3.36%
沃尔德 688028 64.27 10017.02 3.34%
博盈特焊 301468 190.99 7966.28 2.66%
洁美科技 002859 69.26 7584.66 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.32 71.17%
综合 2.10 7.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 938.08 28423.79 9.85%
华懋科技 603306 370.35 27998.67 9.70%
杰瑞股份 002353 153.59 14867.51 5.15%
宁德时代 300750 29.93 12022.36 4.17%
科士达 002518 234.27 10565.69 3.66%
东方电气 600875 235.12 8240.96 2.86%
紫金矿业 601899 247.29 8091.33 2.80%
瑞松科技 688090 153.47 7563.02 2.62%
中集集团 000039 624.08 6758.81 2.34%
上海洗霸 603200 116.01 6630.10 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.12 45.46%
综合 2.84 9.85%
采矿业 0.81 2.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.66 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 9.00 913.84 0.31%
26国开01 8.00 805.04 0.27%
25农发31 8.00 810.15 0.27%
22国开08 8.00 811.36 0.27%
25国开11 7.00 709.01 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4547.27 1.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%