我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3465.24 |
-30825.15 |
-19340.81 |
-103877.89 |
-17887.98 |
| 本期利润(万元) |
33595.73 |
-22276.41 |
30792.67 |
-88111.13 |
-84263.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
0.03 |
-0.08 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
-11.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-321057.90 |
0.00 |
-323314.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
601858.88 |
589780.33 |
663507.17 |
660428.51 |
722468.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.65 |
0.71 |
0.67 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
-10.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.25 |
0.00 |
-32.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9315.10 |
13833.03 |
9757.19 |
153849.10 |
15681.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
506348.78 |
614133.77 |
762723.27 |
760242.80 |
835051.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
481229.91 |
585025.91 |
709241.87 |
627626.92 |
719648.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
25118.87 |
29107.86 |
53481.40 |
132615.88 |
115402.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
600.39 |
668.73 |
1040.64 |
1175.86 |
1273.51 |
| 应付托管费(万元) |
100.06 |
111.45 |
173.44 |
195.98 |
212.25 |
| 资产总计(万元) |
591362.63 |
663202.90 |
846304.88 |
917447.29 |
1087732.33 |
| 负债合计(万元) |
1582.30 |
2774.39 |
2743.02 |
2171.12 |
24198.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
589780.33 |
660428.51 |
843561.86 |
915276.17 |
1063533.48 |
| 未分配利润(万元) |
-321057.90 |
-323314.34 |
-248736.28 |
-298563.44 |
-228855.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
551.32 |
1686.92 |
1050.96 |
3102.55 |
1784.27 |
| 投资收益(万元) |
-26937.87 |
-92728.28 |
-56417.76 |
-209273.48 |
-148880.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8548.74 |
15766.76 |
83202.93 |
-103406.52 |
-84845.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-17837.81 |
-75274.60 |
27836.13 |
-309577.45 |
-231941.58 |
| 管理人报酬(万元) |
3792.90 |
10978.23 |
6546.95 |
15719.22 |
8246.60 |
| 托管费(万元) |
632.15 |
1829.71 |
1091.16 |
2619.87 |
1374.43 |
| 其它费用(万元) |
13.55 |
28.53 |
14.68 |
29.22 |
14.53 |
| 费用合计(万元) |
4438.60 |
12836.53 |
7652.85 |
18368.39 |
9635.60 |
| 利润总额(万元) |
-22276.41 |
-88111.13 |
20183.28 |
-327945.85 |
-241577.18 |
| 净利润(万元) |
-22276.41 |
-88111.13 |
20183.28 |
-327945.85 |
-241577.18 |
