财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
138082.13 |
76853.70 |
148694.80 |
146471.23 |
-2630.90 |
| 本期利润(万元) |
128261.40 |
20236.55 |
218354.91 |
236448.86 |
-4678.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.06 |
0.32 |
0.34 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.38 |
0.00 |
39.82 |
0.00 |
-0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
81371.54 |
0.00 |
-42416.51 |
0.00 |
-240245.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
299578.30 |
288518.12 |
438984.74 |
581795.61 |
545512.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.07 |
1.04 |
1.06 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
47.54 |
0.00 |
42.69 |
0.00 |
-0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
53.16 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
-27.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17638.54 |
41656.75 |
16355.76 |
37992.89 |
9315.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
238889.60 |
350622.78 |
521117.74 |
485853.89 |
506348.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
234342.33 |
338513.43 |
509452.09 |
460491.31 |
481229.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
4547.27 |
12109.35 |
11665.65 |
25362.58 |
25118.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
289.38 |
463.69 |
524.60 |
603.55 |
600.39 |
| 应付托管费(万元) |
48.23 |
77.28 |
87.43 |
100.59 |
100.06 |
| 资产总计(万元) |
303364.38 |
446049.26 |
548961.33 |
619556.32 |
591362.63 |
| 负债合计(万元) |
3786.08 |
7064.53 |
3449.20 |
17202.61 |
1582.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
299578.30 |
438984.74 |
545512.13 |
602353.71 |
589780.33 |
| 未分配利润(万元) |
103973.86 |
16127.46 |
-207742.14 |
-225593.48 |
-321057.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
229.86 |
1046.25 |
616.60 |
1157.93 |
551.32 |
| 投资收益(万元) |
140140.97 |
155370.91 |
600.00 |
403.81 |
-26937.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9820.73 |
69660.10 |
-2047.12 |
51617.17 |
8548.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
130550.10 |
226077.26 |
-830.52 |
53178.90 |
-17837.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1949.10 |
6591.97 |
3284.35 |
7211.63 |
3792.90 |
| 托管费(万元) |
324.85 |
1098.66 |
547.39 |
1201.94 |
632.15 |
| 其它费用(万元) |
14.69 |
31.60 |
15.76 |
26.56 |
13.55 |
| 费用合计(万元) |
2288.70 |
7722.36 |
3847.50 |
8440.12 |
4438.60 |
| 利润总额(万元) |
128261.40 |
218354.91 |
-4678.02 |
44738.78 |
-22276.41 |
| 净利润(万元) |
128261.40 |
218354.91 |
-4678.02 |
44738.78 |
-22276.41 |
