博时汇兴回报一年持有期混合(011056)_财务情况

博时汇兴回报一年持有期混合011056BOSHI HUIXING RETURN ONE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	148694.80	146471.23	-2630.90	144.87	-6878.39
本期利润(万元)	218354.91	236448.86	-4678.02	-38760.13	44738.78
加权平均份额本期利润(元)	0.32	0.34	-0.01	-0.05	0.05
加权平均净值利润率(%)	39.82	0.00	-0.85	0.00	7.45
期末可供分配利润(万元)	-42416.51	0.00	-240245.47	0.00	-261287.86
期末可供分配份额利润(元)	-0.10	0.00	-0.32	0.00	-0.32
期末基金资产净值(万元)	438984.74	581795.61	545512.13	536578.79	602353.71
期末基金份额净值(元)	1.04	1.06	0.72	0.68	0.73
本期净值增长率(%)	42.69	0.00	-0.45	0.00	8.37
累计净值增长率(%)	3.81	0.00	-27.58	0.00	-27.25

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	41656.75	16355.76	37992.89	9315.10	13833.03
交易性金融资产(万元)	350622.78	521117.74	485853.89	506348.78	614133.77
其中：股票投资(万元)	338513.43	509452.09	460491.31	481229.91	585025.91
其中：债券投资(万元)	12109.35	11665.65	25362.58	25118.87	29107.86
应付管理人报酬(万元)	463.69	524.60	603.55	600.39	668.73
应付托管费(万元)	77.28	87.43	100.59	100.06	111.45
资产总计(万元)	446049.26	548961.33	619556.32	591362.63	663202.90
负债合计(万元)	7064.53	3449.20	17202.61	1582.30	2774.39
所有者权益合计(万元)	438984.74	545512.13	602353.71	589780.33	660428.51
未分配利润(万元)	16127.46	-207742.14	-225593.48	-321057.90	-323314.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1046.25	616.60	1157.93	551.32	1686.92
投资收益(万元)	155370.91	600.00	403.81	-26937.87	-92728.28
公允价值变动收益(万元)	69660.10	-2047.12	51617.17	8548.74	15766.76
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	226077.26	-830.52	53178.90	-17837.81	-75274.60
管理人报酬(万元)	6591.97	3284.35	7211.63	3792.90	10978.23
托管费(万元)	1098.66	547.39	1201.94	632.15	1829.71
其它费用(万元)	31.60	15.76	26.56	13.55	28.53
费用合计(万元)	7722.36	3847.50	8440.12	4438.60	12836.53
利润总额(万元)	218354.91	-4678.02	44738.78	-22276.41	-88111.13
净利润(万元)	218354.91	-4678.02	44738.78	-22276.41	-88111.13

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