资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24095.55 8.83%
债券 222000.97 81.40%
银行存款和结算备付金 23261.55 8.53%
其他资产 3378.70 1.24%
资产总值:272736.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湖南裕能 301358 37.46 2831.23 1.17%
赣锋锂业 002460 31.41 2461.92 1.02%
中国海洋石油 00883 82.80 2047.03 0.85%
天齐锂业 002466 34.37 1906.85 0.79%
佛塑科技 000973 99.90 1828.17 0.76%
中矿资源 002738 22.75 1690.33 0.70%
恩捷股份 002812 13.86 939.43 0.39%
大中矿业 001203 23.23 927.57 0.38%
星源材质 300568 57.88 857.20 0.35%
神火股份 000933 23.51 724.11 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 6.81%
能源 0.21 0.85%
采矿业 0.20 0.84%
原材料 0.12 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.30%
公用事业 0.05 0.19%
工业 0.05 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.17%
非日常生活消费品 0.02 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 42.06 2876.90 1.30%
中国太保 601601 68.06 2852.39 1.29%
中信证券 600030 76.80 2204.93 1.00%
国泰海通 601211 106.44 2187.34 0.99%
铜陵有色 000630 243.01 1460.49 0.66%
嘉友国际 603871 97.16 1355.38 0.61%
万华化学 600309 17.28 1325.03 0.60%
藏格矿业 000408 14.21 1199.33 0.54%
盐湖股份 000792 40.01 1126.68 0.51%
华泰证券 601688 47.17 1112.74 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 6.11%
金融业 1.12 5.07%
原材料 0.14 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.61%
采矿业 0.10 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.40%
金融 0.04 0.20%
医疗保健 0.04 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.10%
工业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 200.00 21065.88 8.71%
25超长特别国债06 70.00 6778.65 2.80%
23中行二级资本债03A 60.00 6345.17 2.62%
23建行二级资本债03A 60.00 6314.02 2.61%
24中行二级资本债01A 60.00 6197.37 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 62021.71 25.65%
金融债券 59067.82 24.42%
国家债券 49164.70 20.33%
可转债 5939.81 2.46%
央行票据 0.00 0.00%